Fundo de investimento

Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 06.066.907/0001-30

Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.666.432.785,87, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em debêntures e 19,0% em operações compromissadas, num total de 469 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.475.132.916,38 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures46,9%R$ 6.537.776.931,57
  • Operações Compromissadas19,0%R$ 2.648.518.885,79
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,5%R$ 2.020.570.696,37
  • Cotas de Fundos10,2%R$ 1.426.463.818,27
  • Títulos Públicos5,5%R$ 760.132.244,69
  • Outros (8 categorias)3,9%R$ 544.141.070,27

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    46,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,9%
  9. 9

    CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 469 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,66%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,21%10,28%99%
12 meses+15,66%15,64%100%
24 meses+31,54%30,53%103%
36 meses+50,53%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,797175+48,68%+43,75%
ago/202611,696662+47,41%+42,50%
jul/202611,568713+45,80%+40,96%
jun/202611,416783+43,88%+39,27%
mai/202611,281604+42,18%+37,73%
abr/202611,130307+40,27%+36,27%
mar/202610,99804+38,60%+34,80%
fev/202610,914074+37,55%+33,18%
jan/202610,839287+36,60%+31,87%
dez/202510,703901+34,90%+30,35%
nov/202510,565884+33,16%+28,78%
out/202510,45342+31,74%+27,44%
set/202510,329908+30,18%+25,83%
ago/202510,199972+28,55%+24,32%
jul/202510,075145+26,97%+22,89%
jun/20259,937049+25,23%+21,34%
mai/20259,815474+23,70%+20,02%
abr/20259,716221+22,45%+18,67%
mar/20259,609089+21,10%+17,43%
fev/20259,503159+19,77%+16,31%
jan/20259,39534+18,41%+15,17%
dez/20249,274487+16,88%+14,02%
nov/20249,248014+16,55%+12,97%
out/20249,164919+15,50%+12,08%
set/20249,062167+14,21%+11,05%
ago/20248,968324+13,02%+10,13%
jul/20248,872298+11,81%+9,18%
jun/20248,773329+10,57%+8,20%
mai/20248,687777+9,49%+7,35%
abr/20248,593414+8,30%+6,47%
mar/20248,508355+7,23%+5,53%
fev/20248,419325+6,11%+4,66%
jan/20248,33165+5,00%+3,83%
dez/20238,22183+3,62%+2,83%
nov/20238,147431+2,68%+1,92%
out/20238,036614+1,28%+1,00%
set/20237,9348160,00%0,00%
Cota
11,797175
Patrimônio líquido
R$ 13.666.432.785,87
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
0,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.274.179.495,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.637.201.929,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.