Fundo de investimento

Itaú Excelência Social Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Responsabilidade Limitada

CNPJ 06.069.957/0001-70

Itaú Excelência Social Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.786.255,47, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,78%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,2% em ações e 37,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 141 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.238.035,09 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações55,2%R$ 15.364.665,47
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo37,4%R$ 10.414.758,94
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,2%R$ 1.435.185,09
  • Valores a receber1,6%R$ 432.434,17
  • Títulos Públicos0,6%R$ 158.124,91
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 17.119,50

Maiores posições

  1. 1

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  2. 2

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  3. 3

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,8%
  4. 4

    ENGIE BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  5. 5

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  6. 6

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  7. 7

    TIM ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  8. 8

    KLABIN S/A UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,0%
  9. 9

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    1,8%
  11. 10 maiores de 141 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,78%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,27%0,88%487%
No ano+5,04%10,28%49%
12 meses+13,78%15,64%88%
24 meses+19,81%30,53%65%
36 meses+31,61%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202682,529072+33,97%+43,75%
ago/202679,147778+28,48%+42,50%
jul/202680,478159+30,64%+40,96%
jun/202679,342683+28,80%+39,27%
mai/202679,108846+28,42%+37,73%
abr/202686,082093+39,74%+36,27%
mar/202687,476295+42,00%+34,80%
fev/202689,572135+45,41%+33,18%
jan/202686,367571+40,20%+31,87%
dez/202578,56974+27,55%+30,35%
nov/202580,395159+30,51%+28,78%
out/202574,719336+21,30%+27,44%
set/202574,06583+20,23%+25,83%
ago/202572,532041+17,74%+24,32%
jul/202567,53694+9,64%+22,89%
jun/202572,693401+18,01%+21,34%
mai/202571,406291+15,92%+20,02%
abr/202568,760992+11,62%+18,67%
mar/202562,325546+1,18%+17,43%
fev/202559,470744-3,46%+16,31%
jan/202561,23761-0,59%+15,17%
dez/202457,915963-5,98%+14,02%
nov/202461,999231+0,65%+12,97%
out/202465,435444+6,22%+12,08%
set/202467,085039+8,90%+11,05%
ago/202468,885293+11,82%+10,13%
jul/202464,963042+5,46%+9,18%
jun/202463,169352+2,55%+8,20%
mai/202462,465549+1,40%+7,35%
abr/202464,824911+5,23%+6,47%
mar/202468,934522+11,90%+5,53%
fev/202468,124184+10,59%+4,66%
jan/202466,826003+8,48%+3,83%
dez/202370,307446+14,13%+2,83%
nov/202366,223019+7,50%+1,92%
out/202357,562009-6,56%+1,00%
set/202361,6011050,00%0,00%
Cota
82,529072
Patrimônio líquido
R$ 28.786.255,47
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
20,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.052.927,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Excelência Social Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.114.785,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.