Fundo de investimento

Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado LP Performance - Resp Limitada

CNPJ 06.077.638/0001-07

Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado LP Performance - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 558.064.616,36, distribuído entre 683 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,85%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,5% em debêntures, num total de 216 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 629.095.742,10 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,5%R$ 191.925.424,55
  • Debêntures31,5%R$ 175.295.300,91
  • Operações Compromissadas23,8%R$ 132.379.159,81
  • Cotas de Fundos5,6%R$ 31.089.322,44
  • Títulos Públicos3,5%R$ 19.299.663,84
  • Outros (5 categorias)1,3%R$ 6.964.654,03

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    30,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,8%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,5%
  4. 4

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,4%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  9. 9

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 216 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,85%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,45%10,28%102%
12 meses+15,85%15,64%101%
24 meses+31,06%30,53%102%
36 meses+47,99%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,290087+46,35%+43,75%
ago/202610,200733+45,08%+42,50%
jul/202610,090691+43,51%+40,96%
jun/20269,963908+41,71%+39,27%
mai/20269,850326+40,10%+37,73%
abr/20269,727375+38,35%+36,27%
mar/20269,619213+36,81%+34,80%
fev/20269,522685+35,44%+33,18%
jan/20269,430199+34,12%+31,87%
dez/20259,316659+32,51%+30,35%
nov/20259,209819+30,99%+28,78%
out/20259,114113+29,63%+27,44%
set/20259,002377+28,04%+25,83%
ago/20258,882357+26,33%+24,32%
jul/20258,778009+24,85%+22,89%
jun/20258,664895+23,24%+21,34%
mai/20258,566107+21,83%+20,02%
abr/20258,464895+20,39%+18,67%
mar/20258,372192+19,07%+17,43%
fev/20258,291351+17,92%+16,31%
jan/20258,205826+16,71%+15,17%
dez/20248,110327+15,35%+14,02%
nov/20248,055988+14,58%+12,97%
out/20247,993301+13,68%+12,08%
set/20247,922496+12,68%+11,05%
ago/20247,851201+11,66%+10,13%
jul/20247,775848+10,59%+9,18%
jun/20247,697539+9,48%+8,20%
mai/20247,630774+8,53%+7,35%
abr/20247,562947+7,56%+6,47%
mar/20247,489561+6,52%+5,53%
fev/20247,415945+5,47%+4,66%
jan/20247,345065+4,47%+3,83%
dez/20237,255767+3,20%+2,83%
nov/20237,185892+2,20%+1,92%
out/20237,110049+1,12%+1,00%
set/20237,0311120,00%0,00%
Cota
10,290087
Patrimônio líquido
R$ 558.064.616,36
Cotistas
683
Volatilidade (12 meses)
0,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 121.408.250,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado LP Performance - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 557.822.044,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.