Fundo de investimento
Santander Prev Equilíbrio Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 06.084.861/0001-81
Santander Prev Equilíbrio Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.683.789.582,62, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,2% em títulos públicos e 18,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 167 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.836.655.473,62 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,2%R$ 25.571.076.249,00
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,0%R$ 6.382.861.635,14
- Debêntures7,2%R$ 2.541.853.913,69
- Operações Compromissadas2,2%R$ 777.756.016,51
- Cotas de Fundos0,4%R$ 155.649.249,80
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 5.167.532,25
Maiores posições
- 159,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 52,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,1%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
BANCO CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 167 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,48% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,29% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 860,349135 | +43,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 852,713475 | +42,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 843,35043 | +41,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 832,852182 | +39,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 824,056748 | +37,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 815,018259 | +36,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 805,59645 | +34,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 798,674061 | +33,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 790,614274 | +32,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 780,710994 | +30,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 772,260272 | +29,24% | +28,78% |
| out/2025 | 763,544019 | +27,78% | +27,44% |
| set/2025 | 753,645766 | +26,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 744,594681 | +24,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 735,783969 | +23,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 726,429611 | +21,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 718,231363 | +20,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 710,076505 | +18,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 702,511628 | +17,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 696,151655 | +16,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 688,712525 | +15,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 681,114197 | +13,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 675,664626 | +13,07% | +12,97% |
| out/2024 | 670,950952 | +12,28% | +12,08% |
| set/2024 | 664,903145 | +11,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 659,364958 | +10,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 654,001806 | +9,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 647,239962 | +8,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 642,296874 | +7,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 638,990725 | +6,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 633,427117 | +6,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 627,791927 | +5,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 622,423702 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 616,148614 | +3,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 609,697066 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 602,820788 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 597,547877 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 860,349135
- Patrimônio líquido
- R$ 35.683.789.582,62
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- 0,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.483.053.886,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Equilíbrio Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.677.669.343,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.