Fundo de investimento
Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada
CNPJ 06.095.406/0001-81
Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.071.876.341,07, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,4% em títulos públicos e 12,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 101 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.700.340.484,19 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,4%R$ 2.292.399.139,46
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,1%R$ 361.868.913,10
- Operações Compromissadas6,3%R$ 190.008.449,33
- Debêntures5,2%R$ 154.989.904,14
- Ações0,0%R$ 84.890,50
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 100.206,88
Maiores posições
- 175,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 43,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,8%
BCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
BANCO CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 101 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,74%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,74% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,91% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,42% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.062,780433 | +44,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.053,974846 | +43,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.042,373652 | +42,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.029,616903 | +40,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.018,349425 | +38,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.007,283982 | +37,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 996,173417 | +35,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 984,620223 | +34,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 974,80757 | +32,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 963,22027 | +31,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 951,645879 | +29,80% | +28,78% |
| out/2025 | 941,524558 | +28,42% | +27,44% |
| set/2025 | 929,561097 | +26,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 918,273231 | +25,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 907,472524 | +23,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 895,951416 | +22,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 885,977148 | +20,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 875,761331 | +19,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 866,699271 | +18,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 858,242561 | +17,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 849,674107 | +15,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 840,376235 | +14,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 833,393492 | +13,67% | +12,97% |
| out/2024 | 826,71354 | +12,76% | +12,08% |
| set/2024 | 818,995132 | +11,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 811,860336 | +10,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 804,672152 | +9,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 796,682626 | +8,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 790,144283 | +7,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 783,384773 | +6,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 776,357224 | +5,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 769,63869 | +4,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 763,069893 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 755,165287 | +3,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 747,931858 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 740,511334 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 733,162009 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.062,780433
- Patrimônio líquido
- R$ 3.071.876.341,07
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 116.548.235,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.071.876.341,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.