Fundo de investimento
Bnb Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.124.248/0001-40
Bnb Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.135.456,31, distribuído entre 123 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,59%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,2% em títulos públicos e 16,3% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 4.075.334,43 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,2%R$ 1.962.930,60
- Operações Compromissadas16,3%R$ 476.745,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,0%R$ 409.134,97
- Cotas de Fundos1,8%R$ 53.442,83
- Disponibilidades0,4%R$ 11.621,09
- Valores a receber0,2%R$ 5.537,88
Maiores posições
- 163,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,8%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
BCO INTERMEDIUM
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
PARANA BANCO SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,4%
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 90,4%
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 100,4%
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,59%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +8,76% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,59% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +24,87% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +36,83% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 71,493039 | +35,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 70,939716 | +34,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 70,379152 | +33,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 69,607191 | +32,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 68,96519 | +30,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 68,519091 | +30,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 67,94291 | +28,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 67,176129 | +27,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 66,602777 | +26,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 65,735456 | +24,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 65,009548 | +23,39% | +28,78% |
| out/2025 | 64,287759 | +22,02% | +27,44% |
| set/2025 | 63,593828 | +20,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 62,941325 | +19,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 62,277851 | +18,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 61,771371 | +17,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 61,204702 | +16,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 60,567692 | +14,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 59,926267 | +13,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 59,361787 | +12,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 58,887916 | +11,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 58,316113 | +10,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 58,048276 | +10,18% | +12,97% |
| out/2024 | 57,74072 | +9,60% | +12,08% |
| set/2024 | 57,403938 | +8,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 57,25512 | +8,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 56,782551 | +7,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 56,263629 | +6,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 56,043045 | +6,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 55,684391 | +5,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 55,312954 | +4,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 54,898789 | +4,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 54,496291 | +3,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 54,048684 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 53,53381 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 53,114199 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 52,685497 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 71,493039
- Patrimônio líquido
- R$ 3.135.456,31
- Cotistas
- 123
- Volatilidade (12 meses)
- 0,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.374.613,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.132.191,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.