Fundo de investimento
Bradesco H FIF - CIC Renda Fixa Longo Prazo 1.000 - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.127.871/0001-57
Bradesco H FIF - CIC Renda Fixa Longo Prazo 1.000 - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.102.014,71, distribuído entre 426 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,02%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,0% do patrimônio no Bradesco H Top FIF - Classe de Investimento Renda Fixa LP Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,0% em operações compromissadas e 37,2% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 59.250.167,53 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 87,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 08.776.308/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas41,0%R$ 21.740.566,79
- Títulos Públicos37,2%R$ 19.715.989,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,8%R$ 6.274.872,73
- Cotas de Fundos9,9%R$ 5.246.982,85
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.435,03
Maiores posições
- 141,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 229,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,9%
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,3%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,02%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,17% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,02% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +26,90% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +38,62% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,327604 | +37,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,261583 | +36,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,17956 | +35,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,092498 | +33,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,014815 | +32,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,935905 | +31,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,853053 | +29,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,780703 | +28,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,711633 | +27,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,628235 | +26,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,546416 | +24,66% | +28,78% |
| out/2025 | 7,470339 | +23,41% | +27,44% |
| set/2025 | 7,383173 | +21,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,30358 | +20,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,226416 | +19,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,151259 | +18,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,082367 | +17,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,017111 | +15,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,944513 | +14,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,879191 | +13,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,818428 | +12,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,759474 | +11,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,702284 | +10,72% | +12,97% |
| out/2024 | 6,655207 | +9,94% | +12,08% |
| set/2024 | 6,6009 | +9,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,562321 | +8,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,524185 | +7,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,476001 | +6,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,440465 | +6,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,394338 | +5,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,354164 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,307576 | +4,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,263708 | +3,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,208932 | +2,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,156084 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 6,09635 | +0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 6,053436 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,327604
- Patrimônio líquido
- R$ 61.102.014,71
- Cotistas
- 426
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.034.558,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco H FIF - CIC Renda Fixa Longo Prazo 1.000 - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 61.085.476,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.