Fundo de investimento

Hogan Long Short Direcional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 06.170.653/0001-03

Hogan Long Short Direcional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hogan Investimentos Administração de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.517.358,35, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,65%, o equivalente a -62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,5% em ações e 16,9% em cotas de fundos, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
HOGAN INVESTIMENTOS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.948.401,04 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações50,5%R$ 4.572.136,18
  • Cotas de Fundos16,9%R$ 1.534.271,84
  • Brazilian Depository Receipt - BDR13,5%R$ 1.221.512,16
  • Investimento no Exterior12,3%R$ 1.115.164,02
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,8%R$ 523.106,60
  • Outros (2 categorias)1,0%R$ 94.508,33

Maiores posições

  1. 1

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    9,9%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,7%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    7,3%
  4. 4

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,7%
  5. 5

    Banco Santander Chile

    Outros · Investimento no Exterior

    6,6%
  6. 6

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  7. 7

    ALPARGATAS PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,1%
  8. 8

    SLC AGRICOLA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,8%
  9. 9

    Grupo Financiero Banorte SAB d

    Outros · Investimento no Exterior

    5,5%
  10. 10

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  11. 10 maiores de 97 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-9,65%-62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,86%0,88%-98%
No ano-13,79%10,28%-134%
12 meses-9,65%15,64%-62%
24 meses+1,54%30,53%5%
36 meses+17,09%45,15%38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,927541+17,66%+43,75%
ago/202610,01332+18,68%+42,50%
jul/202610,68357+26,63%+40,96%
jun/202611,092155+31,47%+39,27%
mai/202611,118274+31,78%+37,73%
abr/202611,563302+37,05%+36,27%
mar/202612,06649+43,02%+34,80%
fev/202611,93228+41,43%+33,18%
jan/202612,143314+43,93%+31,87%
dez/202511,515657+36,49%+30,35%
nov/202511,728503+39,01%+28,78%
out/202511,226485+33,06%+27,44%
set/202511,373783+34,81%+25,83%
ago/202510,987936+30,23%+24,32%
jul/202510,509393+24,56%+22,89%
jun/202510,949337+29,78%+21,34%
mai/202510,724188+27,11%+20,02%
abr/20259,915284+17,52%+18,67%
mar/20259,171664+8,71%+17,43%
fev/20259,289689+10,10%+16,31%
jan/20259,477365+12,33%+15,17%
dez/20249,340884+10,71%+14,02%
nov/20249,486254+12,43%+12,97%
out/20249,497578+12,57%+12,08%
set/20249,330944+10,59%+11,05%
ago/20249,776591+15,88%+10,13%
jul/20249,316706+10,42%+9,18%
jun/20249,188388+8,90%+8,20%
mai/20249,203325+9,08%+7,35%
abr/20249,222436+9,31%+6,47%
mar/20249,655467+14,44%+5,53%
fev/20249,346863+10,78%+4,66%
jan/20249,276912+9,95%+3,83%
dez/20239,117499+8,06%+2,83%
nov/20238,759429+3,82%+1,92%
out/20238,237621-2,37%+1,00%
set/20238,4371670,00%0,00%
Cota
9,927541
Patrimônio líquido
R$ 3.517.358,35
Cotistas
37
Volatilidade (12 meses)
13,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.587.068,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hogan Long Short Direcional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.628.483,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.