Fundo de investimento
Tasmânia FIF Renda Fixa Referenciado IPCA - Resp Limitada
CNPJ 06.175.652/0001-43
Tasmânia FIF Renda Fixa Referenciado IPCA - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 551.144.010,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,99%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 473.801.528,50 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 541.660.285,99
- Valores a receber0,1%R$ 606.449,28
- Disponibilidades0,0%R$ 14.809,28
Maiores posições
- 150,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 249,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,99%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,65% | 0,88% | 188% |
| No ano | +9,80% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +13,99% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +21,15% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +28,59% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 114,150223 | +30,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 112,301828 | +28,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 110,309605 | +26,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 109,59418 | +25,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 109,928891 | +25,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 109,076227 | +24,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 107,129715 | +22,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 106,703209 | +21,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 104,963749 | +19,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 103,962776 | +18,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 103,477679 | +18,24% | +28,78% |
| out/2025 | 101,631619 | +16,13% | +27,44% |
| set/2025 | 100,842795 | +15,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 100,13622 | +14,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 99,230892 | +13,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 99,367867 | +13,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 98,756102 | +12,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 96,829844 | +10,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 95,201923 | +8,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 93,913334 | +7,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 93,349815 | +6,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 92,356422 | +5,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 93,833037 | +7,22% | +12,97% |
| out/2024 | 93,545055 | +6,89% | +12,08% |
| set/2024 | 94,031352 | +7,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 94,220219 | +7,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 93,144922 | +6,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 91,916183 | +5,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 91,905655 | +5,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 91,432218 | +4,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 92,04249 | +5,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 91,835506 | +4,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 91,174877 | +4,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 91,481147 | +4,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 89,378979 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 87,644981 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 87,513547 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 114,150223
- Patrimônio líquido
- R$ 551.144.010,62
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.816.087,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tasmânia FIF Renda Fixa Referenciado IPCA - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 550.719.384,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.