Fundo de investimento
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.175.696/0001-73
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.605.787.707,18, distribuído entre 5.043 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,7% do patrimônio no Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 42,3% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.533.430.992,20 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 93,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.818/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,7%R$ 36.916.898.413,04
- Operações Compromissadas42,3%R$ 27.105.696.920,03
- Disponibilidades0,0%R$ 5.155.896,61
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 157,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,50%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,50% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,24% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,72% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 90,119221 | +43,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 89,350463 | +42,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 88,389069 | +40,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 87,336256 | +38,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 86,379823 | +37,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 85,472298 | +35,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 84,565381 | +34,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 83,545567 | +32,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 82,727254 | +31,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 81,779642 | +30,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 80,801865 | +28,51% | +28,78% |
| out/2025 | 79,967019 | +27,18% | +27,44% |
| set/2025 | 78,966915 | +25,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 78,023024 | +24,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 77,132264 | +22,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 76,164418 | +21,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 75,344483 | +19,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 74,500368 | +18,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 73,735265 | +17,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 73,04222 | +16,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 72,336424 | +15,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 71,598228 | +13,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 70,971754 | +12,87% | +12,97% |
| out/2024 | 70,412441 | +11,98% | +12,08% |
| set/2024 | 69,766271 | +10,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 69,193432 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 68,597116 | +9,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 67,98572 | +8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 67,453703 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 66,903766 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 66,320174 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 65,775384 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 65,255554 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 64,633892 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 64,062769 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 63,492065 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 62,877777 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 90,119221
- Patrimônio líquido
- R$ 52.605.787.707,18
- Cotistas
- 5.043
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.515.264.163,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.851.289.788,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.