Fundo de investimento
Western Asset Ações IBOVESPA Ativo Star Fundo de Investimento Financeiro em Cotas FIF Resp Limitada
CNPJ 06.180.170/0001-81
Western Asset Ações IBOVESPA Ativo Star Fundo de Investimento Financeiro em Cotas FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.182.810,82, distribuído entre 92 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,84%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Western Asset IBOVESPA Ativo FIF em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 93,1% em ações, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.911.721,21 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET IBOVESPA ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.789.400/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações93,1%R$ 4.113.344,90
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,0%R$ 219.872,74
- Valores a receber1,2%R$ 53.092,86
- Disponibilidades0,7%R$ 29.073,01
- Cotas de Fundos0,0%R$ 1.864,22
Maiores posições
- 110,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 29,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 37,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 44,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,1%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 64,0%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 83,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 93,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 103,2%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 53 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,84%140% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,74% | 0,88% | 426% |
| No ano | +6,85% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +21,84% | 15,64% | 140% |
| 24 meses | +24,22% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +39,14% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,24983 | +38,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,096693 | +33,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,126117 | +34,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,036392 | +31,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,065366 | +32,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,417584 | +44,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,435317 | +44,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,497079 | +46,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,34626 | +41,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,977197 | +29,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,966473 | +29,38% | +28,78% |
| out/2025 | 3,663963 | +19,51% | +27,44% |
| set/2025 | 3,603942 | +17,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,487953 | +13,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,273899 | +6,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,431874 | +11,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,384731 | +10,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,336107 | +8,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,21516 | +4,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,060662 | -0,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,148333 | +2,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,011591 | -1,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,152572 | +2,83% | +12,97% |
| out/2024 | 3,257799 | +6,26% | +12,08% |
| set/2024 | 3,313679 | +8,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,421345 | +11,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,237325 | +5,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,132427 | +2,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,089552 | +0,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,218622 | +4,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,298963 | +7,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,323765 | +8,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,303936 | +7,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,472798 | +13,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,303864 | +7,77% | +1,92% |
| out/2023 | 2,955338 | -3,60% | +1,00% |
| set/2023 | 3,06578 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,24983
- Patrimônio líquido
- R$ 3.182.810,82
- Cotistas
- 92
- Volatilidade (12 meses)
- 17,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 223.182,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Ações IBOVESPA Ativo Star Fundo de Investimento Financeiro em Cotas FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.213.171,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.