Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Araucária Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.190.338/0001-30
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Araucária Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.000.644.290,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,13%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,4% em títulos públicos e 15,5% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.388.563.502,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,4%R$ 1.538.416.737,40
- Operações Compromissadas15,5%R$ 283.017.833,82
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 354.830,00
- Valores a receber0,0%R$ 25.530,01
- Disponibilidades0,0%R$ 3.174,35
Maiores posições
- 129,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 325,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 415,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,13%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +9,45% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,13% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +28,12% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,90% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,117061 | +40,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,976869 | +39,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,811692 | +38,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,624096 | +37,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,43177 | +35,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,239692 | +34,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,038398 | +32,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,813487 | +31,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,653256 | +29,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,46709 | +28,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,281963 | +27,14% | +28,78% |
| out/2025 | 17,12611 | +26,00% | +27,44% |
| set/2025 | 16,933499 | +24,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,750192 | +23,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,589836 | +22,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,400007 | +20,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,247277 | +19,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,079795 | +18,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,921105 | +17,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,758036 | +15,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,601384 | +14,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,447697 | +13,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,312477 | +12,65% | +12,97% |
| out/2024 | 15,186388 | +11,73% | +12,08% |
| set/2024 | 15,040606 | +10,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,921797 | +9,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,799841 | +8,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,672543 | +7,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,553688 | +7,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,448701 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,327666 | +5,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,202433 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,082664 | +3,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,945038 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,824907 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 13,71102 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 13,592517 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,117061
- Patrimônio líquido
- R$ 2.000.644.290,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 504.316.201,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Araucária Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.993.072.571,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.