Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Ibx FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 06.224.719/0001-92

Icatu Vanguarda Ibx FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.479.645,02, distribuído entre 133 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,27%, o equivalente a 187% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,34% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.531.899,93 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,27%187% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,54%0,88%404%
No ano+13,55%10,28%132%
12 meses+29,27%15,64%187%
24 meses+35,16%30,53%115%
36 meses+59,54%45,15%132%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,601429+58,22%+43,75%
ago/202612,170413+52,81%+42,50%
jul/202612,199835+53,18%+40,96%
jun/202611,83083+48,55%+39,27%
mai/202611,952797+50,08%+37,73%
abr/202612,907718+62,07%+36,27%
mar/202612,89896+61,96%+34,80%
fev/202612,996733+63,19%+33,18%
jan/202612,466095+56,53%+31,87%
dez/202511,097467+39,34%+30,35%
nov/202510,962219+37,64%+28,78%
out/202510,297884+29,30%+27,44%
set/202510,086255+26,64%+25,83%
ago/20259,747937+22,40%+24,32%
jul/20259,170043+15,14%+22,89%
jun/20259,566335+20,12%+21,34%
mai/20259,435505+18,47%+20,02%
abr/20259,272542+16,43%+18,67%
mar/20258,963718+12,55%+17,43%
fev/20258,469966+6,35%+16,31%
jan/20258,698655+9,22%+15,17%
dez/20248,295023+4,15%+14,02%
nov/20248,646099+8,56%+12,97%
out/20248,907792+11,85%+12,08%
set/20249,045043+13,57%+11,05%
ago/20249,323678+17,07%+10,13%
jul/20248,757938+9,97%+9,18%
jun/20248,50843+6,83%+8,20%
mai/20248,36922+5,08%+7,35%
abr/20248,633233+8,40%+6,47%
mar/20248,759971+9,99%+5,53%
fev/20248,828104+10,85%+4,66%
jan/20248,746667+9,82%+3,83%
dez/20239,155334+14,96%+2,83%
nov/20238,673449+8,90%+1,92%
out/20237,728824-2,96%+1,00%
set/20237,9642670,00%0,00%
Cota
12,601429
Patrimônio líquido
R$ 24.479.645,02
Cotistas
133
Volatilidade (12 meses)
17,34%
Captação líquida (12 meses)
R$ 771.836,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Ibx FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.722.234,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.