Fundo de investimento

Fundo de Investimento Sita Mix Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 06.275.894/0001-09

Fundo de Investimento Sita Mix Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sita Gestão de Recursos LTDA e administrado por Sita Sociedade Ccvm S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 234.054.722,35, distribuído entre 321 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 19,9% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SITA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SITA SOCIEDADE CCVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 177.847.028,83 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF66,5%R$ 161.126.938,76
  • Operações Compromissadas19,9%R$ 48.112.879,43
  • Cotas de Fundos6,8%R$ 16.491.524,12
  • Debêntures5,2%R$ 12.539.680,94
  • Ações1,6%R$ 3.908.000,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 71.822,97

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,6%
  2. 2

    PINE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    16,8%
  3. 3

    BONS

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    16,5%
  4. 4

    BMG

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,9%
  5. 5

    MERC

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,1%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    BMG

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  8. 8

    MERC

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,7%
  10. 10

    CEMIG DIST

    Debênture simples · Debêntures

    2,7%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,96%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,52%10,28%102%
12 meses+15,96%15,64%102%
24 meses+30,47%30,53%100%
36 meses+44,80%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,366569+43,51%+43,75%
ago/202610,275767+42,25%+42,50%
jul/202610,160918+40,66%+40,96%
jun/202610,037431+38,95%+39,27%
mai/20269,9239+37,38%+37,73%
abr/20269,817371+35,90%+36,27%
mar/20269,709665+34,41%+34,80%
fev/20269,590748+32,77%+33,18%
jan/20269,493911+31,43%+31,87%
dez/20259,38+29,85%+30,35%
nov/20259,266002+28,27%+28,78%
out/20259,167436+26,91%+27,44%
set/20259,049344+25,27%+25,83%
ago/20258,939621+23,75%+24,32%
jul/20258,833993+22,29%+22,89%
jun/20258,721133+20,73%+21,34%
mai/20258,626403+19,42%+20,02%
abr/20258,52926+18,07%+18,67%
mar/20258,438616+16,82%+17,43%
fev/20258,355773+15,67%+16,31%
jan/20258,281744+14,65%+15,17%
dez/20248,197893+13,49%+14,02%
nov/20248,132655+12,58%+12,97%
out/20248,079127+11,84%+12,08%
set/20248,004524+10,81%+11,05%
ago/20247,945859+10,00%+10,13%
jul/20247,872722+8,98%+9,18%
jun/20247,805751+8,06%+8,20%
mai/20247,748009+7,26%+7,35%
abr/20247,68996+6,45%+6,47%
mar/20247,627492+5,59%+5,53%
fev/20247,563625+4,70%+4,66%
jan/20247,506315+3,91%+3,83%
dez/20237,440851+3,01%+2,83%
nov/20237,368567+2,00%+1,92%
out/20237,293085+0,96%+1,00%
set/20237,2237520,00%0,00%
Cota
10,366569
Patrimônio líquido
R$ 234.054.722,35
Cotistas
321
Volatilidade (12 meses)
0,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.012.551,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Sita Mix Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 233.959.541,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.