Fundo de investimento

Unicred Long Term Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 06.290.634/0001-02

Unicred Long Term Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.033.506,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,20%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.816.796,01 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas99,9%R$ 8.955.254,58
  • Disponibilidades0,1%R$ 9.295,50
  • Valores a receber0,0%R$ 3.271,03

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,20%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,24%10,28%90%
12 meses+13,20%15,64%84%
24 meses-13,28%30,53%-43%
36 meses-9,36%45,15%-21%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,252135-9,60%+43,75%
ago/20262,233507-10,35%+42,50%
jul/20262,210502-11,27%+40,96%
jun/20262,185126-12,29%+39,27%
mai/20262,162033-13,22%+37,73%
abr/20262,140188-14,10%+36,27%
mar/20262,118214-14,98%+34,80%
fev/20262,093961-15,95%+33,18%
jan/20262,080472-16,49%+31,87%
dez/20252,0617-17,25%+30,35%
nov/20252,043774-17,97%+28,78%
out/20252,027703-18,61%+27,44%
set/20252,00852-19,38%+25,83%
ago/20251,989586-20,14%+24,32%
jul/20251,971833-20,85%+22,89%
jun/20251,952065-21,65%+21,34%
mai/20251,935927-22,29%+20,02%
abr/20251,91941-22,96%+18,67%
mar/20251,904416-23,56%+17,43%
fev/20251,891364-24,08%+16,31%
jan/20252,694353+8,15%+15,17%
dez/20242,682868+7,69%+14,02%
nov/20242,617352+5,06%+12,97%
out/20242,610519+4,78%+12,08%
set/20242,602359+4,45%+11,05%
ago/20242,596974+4,24%+10,13%
jul/20242,588357+3,89%+9,18%
jun/20242,579492+3,54%+8,20%
mai/20242,572081+3,24%+7,35%
abr/20242,564506+2,94%+6,47%
mar/20242,556112+2,60%+5,53%
fev/20242,548905+2,31%+4,66%
jan/20242,541457+2,01%+3,83%
dez/20232,531587+1,61%+2,83%
nov/20232,506364+0,60%+1,92%
out/20232,501061+0,39%+1,00%
set/20232,4913730,00%0,00%
Cota
2,252135
Patrimônio líquido
R$ 9.033.506,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unicred Long Term Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.029.142,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.