Fundo de investimento

Bradesco Albi FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 06.877.816/0001-84

Bradesco Albi FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 377.972.271,80, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,9% em títulos públicos e 6,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 306.151.109,78 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,9%R$ 306.489.332,89
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,8%R$ 25.560.650,50
  • Operações Compromissadas6,8%R$ 25.359.620,68
  • Debêntures4,4%R$ 16.563.727,40
  • Valores a receber0,0%R$ 55.108,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.882,17

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    82,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,2%
  4. 4

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  6. 6

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    BANCO CITIBANK S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  11. 10 maiores de 65 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,42%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%115%
No ano+10,39%10,28%101%
12 meses+15,42%15,64%99%
24 meses+29,81%30,53%98%
36 meses+42,48%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,39321+41,72%+43,75%
ago/20269,299748+40,31%+42,50%
jul/20269,200913+38,81%+40,96%
jun/20269,094558+37,21%+39,27%
mai/20269,008536+35,91%+37,73%
abr/20268,909771+34,42%+36,27%
mar/20268,796831+32,72%+34,80%
fev/20268,718132+31,53%+33,18%
jan/20268,630801+30,21%+31,87%
dez/20258,508742+28,37%+30,35%
nov/20258,431046+27,20%+28,78%
out/20258,333123+25,72%+27,44%
set/20258,232405+24,20%+25,83%
ago/20258,138529+22,79%+24,32%
jul/20258,043534+21,35%+22,89%
jun/20257,950253+19,95%+21,34%
mai/20257,868644+18,71%+20,02%
abr/20257,775971+17,32%+18,67%
mar/20257,680913+15,88%+17,43%
fev/20257,612556+14,85%+16,31%
jan/20257,538814+13,74%+15,17%
dez/20247,448225+12,37%+14,02%
nov/20247,409193+11,78%+12,97%
out/20247,354848+10,96%+12,08%
set/20247,294577+10,05%+11,05%
ago/20247,235936+9,17%+10,13%
jul/20247,175246+8,25%+9,18%
jun/20247,118874+7,40%+8,20%
mai/20247,066126+6,61%+7,35%
abr/20247,014833+5,83%+6,47%
mar/20246,983184+5,36%+5,53%
fev/20246,921496+4,42%+4,66%
jan/20246,872788+3,69%+3,83%
dez/20236,813714+2,80%+2,83%
nov/20236,740616+1,70%+1,92%
out/20236,666626+0,58%+1,00%
set/20236,6282210,00%0,00%
Cota
9,39321
Patrimônio líquido
R$ 377.972.271,80
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,67%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.755.133,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Albi FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 377.968.432,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.