Fundo de investimento
Energy Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.005.590/0001-94
Energy Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.270.860.412,32, distribuído entre 155 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.100.508.140,16 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 3.763.760.257,84
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.589,02
Maiores posições
- 193,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 26,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,42% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,99% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,563216 | +43,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,514974 | +42,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,455486 | +40,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,390154 | +39,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,330557 | +37,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,274098 | +36,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,217328 | +34,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,154979 | +33,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,104244 | +31,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,045686 | +30,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,985012 | +28,67% | +28,78% |
| out/2025 | 4,933221 | +27,33% | +27,44% |
| set/2025 | 4,871215 | +25,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,812668 | +24,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,7574 | +22,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,697632 | +21,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,646836 | +19,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,59474 | +18,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,546848 | +17,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,503752 | +16,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,459897 | +15,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,415464 | +13,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,374983 | +12,93% | +12,97% |
| out/2024 | 4,340779 | +12,04% | +12,08% |
| set/2024 | 4,301011 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,265559 | +10,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,229017 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,191134 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,158448 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,124203 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,088057 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,054381 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,022238 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,983857 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,948551 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 3,912756 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 3,874213 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,563216
- Patrimônio líquido
- R$ 3.270.860.412,32
- Cotistas
- 155
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 964.270.521,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Energy Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.187.546.526,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.