Fundo de investimento

Prisma FIA

CNPJ 07.018.136/0001-78

Prisma FIA é um fundo de investimento de ações, gerido por Prismainvest Gestão de Recursos LTDA e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.325.741,49, distribuído entre 40 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,32%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,4% em ações e 17,9% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRISMAINVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.
Patrimônio líquido
R$ 6.087.662,44 em 11/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações51,4%R$ 3.805.776,26
  • Cotas de Fundos17,9%R$ 1.323.019,38
  • Títulos Públicos13,2%R$ 974.911,67
  • Operações Compromissadas12,3%R$ 913.009,89
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,2%R$ 239.082,00
  • Outros (2 categorias)2,0%R$ 148.464,62

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    17,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,4%
  4. 4

    PINE PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,7%
  5. 5

    UNIFIQUE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  7. 7

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,4%
  9. 9

    MARCOPOLO PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  10. 10

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,0%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,32%111% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,99%0,88%227%
No ano+2,98%10,28%29%
12 meses+17,32%15,64%111%
24 meses+27,34%30,53%90%
36 meses+49,37%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026960,986271+49,24%+43,75%
ago/2026942,263012+46,33%+42,50%
jul/2026943,807738+46,57%+40,96%
jun/2026935,852347+45,34%+39,27%
mai/2026954,068857+48,17%+37,73%
abr/2026983,704252+52,77%+36,27%
mar/2026968,020313+50,33%+34,80%
fev/2026974,720913+51,37%+33,18%
jan/2026974,435171+51,33%+31,87%
dez/2025933,17708+44,92%+30,35%
nov/2025901,275944+39,97%+28,78%
out/2025860,300725+33,61%+27,44%
set/2025838,377005+30,20%+25,83%
ago/2025819,082043+27,20%+24,32%
jul/2025793,798998+23,28%+22,89%
jun/2025807,793051+25,45%+21,34%
mai/2025792,56812+23,09%+20,02%
abr/2025750,883659+16,61%+18,67%
mar/2025729,86996+13,35%+17,43%
fev/2025734,109583+14,01%+16,31%
jan/2025749,101385+16,34%+15,17%
dez/2024734,994213+14,14%+14,02%
nov/2024758,262736+17,76%+12,97%
out/2024756,113334+17,42%+12,08%
set/2024751,712806+16,74%+11,05%
ago/2024754,690082+17,20%+10,13%
jul/2024717,195175+11,38%+9,18%
jun/2024694,045677+7,79%+8,20%
mai/2024675,246503+4,87%+7,35%
abr/2024673,183435+4,55%+6,47%
mar/2024695,337151+7,99%+5,53%
fev/2024673,878247+4,65%+4,66%
jan/2024671,434431+4,27%+3,83%
dez/2023703,810447+9,30%+2,83%
nov/2023670,801295+4,18%+1,92%
out/2023612,51689-4,88%+1,00%
set/2023643,9133930,00%0,00%
Cota
960,986271
Patrimônio líquido
R$ 7.325.741,49
Cotistas
40
Volatilidade (12 meses)
10,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 86.662,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Prisma FIA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.353.110,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.