Fundo de investimento
Ascese Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 07.046.169/0001-21
Ascese Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Dynamo Administração de Recursos LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 575.162.900,58, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,16%, o equivalente a 161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,03% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 842.992.500,30 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
123,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,16%161% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,77% | 0,88% | 430% |
| No ano | +11,09% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +25,16% | 15,64% | 161% |
| 24 meses | +30,63% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +52,38% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 250,99662 | +53,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 241,887552 | +48,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 239,96388 | +47,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 238,102819 | +45,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 236,98826 | +45,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 251,805659 | +54,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 250,861577 | +53,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 243,927477 | +49,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 240,998522 | +47,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 225,934747 | +38,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 226,555969 | +38,79% | +28,78% |
| out/2025 | 213,931809 | +31,06% | +27,44% |
| set/2025 | 207,276589 | +26,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 200,543961 | +22,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 182,75648 | +11,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 197,082655 | +20,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 197,096997 | +20,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 186,953545 | +14,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 166,593255 | +2,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 167,837285 | +2,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 171,458828 | +5,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 162,472221 | -0,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 176,762822 | +8,29% | +12,97% |
| out/2024 | 187,732218 | +15,01% | +12,08% |
| set/2024 | 188,638267 | +15,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 192,147877 | +17,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 180,349738 | +10,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 177,373302 | +8,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 172,193323 | +5,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 176,702919 | +8,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 185,815608 | +13,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 182,610857 | +11,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 176,185228 | +7,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 182,755993 | +11,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 176,467827 | +8,11% | +1,92% |
| out/2023 | 155,017114 | -5,03% | +1,00% |
| set/2023 | 163,235199 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 250,99662
- Patrimônio líquido
- R$ 575.162.900,58
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 21,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 243.580.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ascese Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 582.130.236,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.