Fundo de investimento
Treasury FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 07.058.178/0001-32
Treasury FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.784.416,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,23%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,7% em títulos públicos e 11,9% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 52.619.364,85 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,7%R$ 21.431.686,46
- Investimento no Exterior11,9%R$ 3.059.335,26
- Operações Compromissadas4,3%R$ 1.113.855,08
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 183,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,9%
WESTERN STAR
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 34,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,23%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +7,29% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,23% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +14,09% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +24,57% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 632,214303 | +23,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 627,732066 | +22,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 620,58672 | +20,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 615,861274 | +20,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 608,470564 | +18,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 601,985847 | +17,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 600,362598 | +17,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 593,618978 | +15,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 590,69185 | +15,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 589,244637 | +14,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 582,459644 | +13,53% | +28,78% |
| out/2025 | 579,531217 | +12,96% | +27,44% |
| set/2025 | 571,604892 | +11,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 568,359512 | +10,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 578,378385 | +12,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 575,260314 | +12,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 571,620353 | +11,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 556,510626 | +8,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 578,084212 | +12,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 631,372278 | +23,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 596,372495 | +16,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 599,750559 | +16,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 573,355855 | +11,76% | +12,97% |
| out/2024 | 563,612184 | +9,86% | +12,08% |
| set/2024 | 549,026267 | +7,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 554,124038 | +8,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 551,424123 | +7,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 547,276481 | +6,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 533,339093 | +3,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 530,151023 | +3,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 522,392233 | +1,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 518,791425 | +1,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 515,69247 | +0,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 509,88951 | -0,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 511,034469 | -0,39% | +1,92% |
| out/2023 | 515,771035 | +0,53% | +1,00% |
| set/2023 | 513,028038 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 632,214303
- Patrimônio líquido
- R$ 25.784.416,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Treasury FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.762.156,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.