Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF Resp Limitada
CNPJ 07.096.486/0001-52
Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 481.838.784,62, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,92%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 491.385.943,69 em 12/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,1%R$ 458.041.348,69
- Operações Compromissadas3,9%R$ 18.673.930,57
- Disponibilidades0,0%R$ 16.476,74
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,91
Maiores posições
- 159,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,92%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,70% | 0,88% | 194% |
| No ano | +8,85% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,92% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +26,49% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +36,90% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 101,408262 | +36,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 99,710625 | +34,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 98,6897 | +33,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 97,854307 | +31,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 97,18342 | +30,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 96,537707 | +30,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 95,351897 | +28,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 95,923248 | +29,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 94,989456 | +28,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 93,167231 | +25,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 92,889323 | +25,19% | +28,78% |
| out/2025 | 91,36889 | +23,14% | +27,44% |
| set/2025 | 90,13558 | +21,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 89,01894 | +19,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 87,57171 | +18,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 87,318205 | +17,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 85,796426 | +15,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 84,955375 | +14,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 82,494621 | +11,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 81,367854 | +9,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 80,8789 | +9,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 78,848625 | +6,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 80,185659 | +8,06% | +12,97% |
| out/2024 | 80,610813 | +8,64% | +12,08% |
| set/2024 | 80,445141 | +8,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 80,171125 | +8,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 79,650406 | +7,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 78,598756 | +5,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 78,836207 | +6,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 78,321481 | +5,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 78,738891 | +6,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 78,320985 | +5,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 77,964288 | +5,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 77,438955 | +4,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 76,311674 | +2,84% | +1,92% |
| out/2023 | 74,476074 | +0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 74,201618 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 101,408262
- Patrimônio líquido
- R$ 481.838.784,62
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.444.522,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 482.117.275,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.