Fundo de investimento

Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.096.546/0001-37

Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 291.499.283,66, distribuído entre 496 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,77%, o equivalente a 197% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 30,7% em operações compromissadas e 28,9% em cotas de fundos, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 268.927.531,13 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas30,7%R$ 90.132.487,37
  • Cotas de Fundos28,9%R$ 84.853.878,36
  • Ações25,5%R$ 74.610.402,53
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,1%R$ 29.689.428,76
  • Títulos Públicos2,5%R$ 7.394.991,62
  • Outros (5 categorias)2,2%R$ 6.468.173,04

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    32,6%
  2. 2

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    30,7%
  3. 3

    BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,8%
  4. 4

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  7. 7

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,1%
  8. 8

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  10. 10

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,2%
  11. 10 maiores de 160 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,77%197% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,60%0,88%410%
No ano+14,49%10,28%141%
12 meses+30,77%15,64%197%
24 meses+36,80%30,53%121%
36 meses+61,63%45,15%137%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202675,780518+60,43%+43,75%
ago/202673,149089+54,85%+42,50%
jul/202673,316823+55,21%+40,96%
jun/202670,814222+49,91%+39,27%
mai/202671,508042+51,38%+37,73%
abr/202677,062174+63,14%+36,27%
mar/202677,072165+63,16%+34,80%
fev/202677,529819+64,13%+33,18%
jan/202674,468335+57,65%+31,87%
dez/202566,190658+40,12%+30,35%
nov/202565,26093+38,16%+28,78%
out/202561,336717+29,85%+27,44%
set/202559,962185+26,94%+25,83%
ago/202557,951579+22,68%+24,32%
jul/202554,440647+15,25%+22,89%
jun/202556,806333+20,26%+21,34%
mai/202556,046953+18,65%+20,02%
abr/202555,136031+16,72%+18,67%
mar/202553,162926+12,54%+17,43%
fev/202550,125145+6,11%+16,31%
jan/202551,443917+8,91%+15,17%
dez/202449,005627+3,74%+14,02%
nov/202451,14202+8,27%+12,97%
out/202452,800479+11,78%+12,08%
set/202453,671962+13,62%+11,05%
ago/202455,396113+17,27%+10,13%
jul/202451,89113+9,85%+9,18%
jun/202450,36015+6,61%+8,20%
mai/202449,607234+5,02%+7,35%
abr/202451,135106+8,25%+6,47%
mar/202451,997637+10,08%+5,53%
fev/202452,374927+10,88%+4,66%
jan/202451,844353+9,75%+3,83%
dez/202354,438049+15,24%+2,83%
nov/202351,622018+9,28%+1,92%
out/202345,858073-2,92%+1,00%
set/202347,2371910,00%0,00%
Cota
75,780518
Patrimônio líquido
R$ 291.499.283,66
Cotistas
496
Volatilidade (12 meses)
17,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.984.699,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 297.191.836,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.