Fundo de investimento
Bb Profeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 07.098.323/0001-09
Bb Profeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.527.303.825,06, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,9% em operações compromissadas e 14,4% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 540.247.044,59 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas75,9%R$ 1.606.040.211,35
- Títulos Públicos14,4%R$ 303.614.363,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,9%R$ 166.347.894,04
- Debêntures1,5%R$ 32.099.759,25
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 7.044.790,18
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 529.348,96
Maiores posições
- 175,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 28,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,8%
BCO BRADESCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 81,1%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,3%
NCPETR CDI+% - 25/02/2030
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +10,08% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +27,92% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +42,90% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 92,63998 | +41,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 91,724476 | +40,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 90,718013 | +39,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 89,628643 | +37,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 88,766394 | +36,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 87,898476 | +34,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 86,939656 | +33,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 85,991746 | +31,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 85,120393 | +30,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 84,15686 | +28,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 82,968416 | +27,16% | +28,78% |
| out/2025 | 81,990707 | +25,66% | +27,44% |
| set/2025 | 81,028492 | +24,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 80,142408 | +22,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 79,205954 | +21,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 78,549223 | +20,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 77,65467 | +19,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 76,753433 | +17,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 75,613404 | +15,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 74,63863 | +14,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 73,94733 | +13,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 72,81888 | +11,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 73,237137 | +12,25% | +12,97% |
| out/2024 | 73,033107 | +11,93% | +12,08% |
| set/2024 | 72,667791 | +11,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 72,417729 | +10,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 71,672136 | +9,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 70,588343 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 70,495369 | +8,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 69,83299 | +7,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 69,815977 | +7,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 69,287231 | +6,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 68,697331 | +5,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 68,08455 | +4,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 67,144469 | +2,91% | +1,92% |
| out/2023 | 65,489412 | +0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 65,2462 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 92,63998
- Patrimônio líquido
- R$ 1.527.303.825,06
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 777.799.904,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Profeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.526.545.921,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.