Fundo de investimento
Classe Única do Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento No Exterior
CNPJ 07.110.975/0001-11
Classe Única do Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Rabobank International Brasil S.A. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.824.174.464,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,36%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 29,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,8% em operações compromissadas, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 4.322.426.294,45 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,2%R$ 1.315.364.060,04
- Operações Compromissadas25,8%R$ 1.162.496.741,73
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER16,4%R$ 738.464.966,82
- Outras aplicações13,6%R$ 613.033.660,31
- Opções - Posições titulares7,6%R$ 342.024.438,74
- Outros (4 categorias)7,3%R$ 326.664.706,51
Maiores posições
- 134,2%
BANCO RABOBANK
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 230,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 315,9%
Outros/POPLAR NL0015073S22
Outros · Outras aplicações
- 43,4%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027
Opção flexível de compra · Opções - Posições titulares
- 51,2%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027
Opção flexível de compra · Opções - Posições lançadas
- 61,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026
Opção flexível de compra · Opções - Posições titulares
- 70,8%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/10/2026
Opção flexível de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,8%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026
Opção flexível de compra · Opções - Posições titulares
- 90,5%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/02/2027
Opção flexível de compra · Opções - Posições titulares
- 100,3%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026
Opção flexível de compra · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 132 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,36%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,53% | 0,88% | -61% |
| No ano | +8,70% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +12,36% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +69,71% | 30,53% | 228% |
| 36 meses | +96,73% | 45,15% | 214% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,019072 | +90,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,024534 | +91,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,000238 | +87,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,004176 | +87,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,984911 | +84,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,989252 | +84,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,978152 | +82,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,968173 | +81,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,953413 | +78,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,937503 | +75,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,936676 | +75,16% | +28,78% |
| out/2025 | 0,93302 | +74,48% | +27,44% |
| set/2025 | 0,91777 | +71,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,907 | +69,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,889154 | +66,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,877069 | +64,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,876733 | +63,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,968626 | +81,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,973741 | +82,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,919818 | +72,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,880447 | +64,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,74493 | +39,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,763681 | +42,81% | +12,97% |
| out/2024 | 0,63556 | +18,85% | +12,08% |
| set/2024 | 0,701744 | +31,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,600467 | +12,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,556584 | +4,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,580934 | +8,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,556931 | +4,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,563483 | +5,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,555558 | +3,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,548554 | +2,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,555284 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,502517 | -6,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,549363 | +2,73% | +1,92% |
| out/2023 | 0,545973 | +2,10% | +1,00% |
| set/2023 | 0,534749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,019072
- Patrimônio líquido
- R$ 3.824.174.464,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 24,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.027.235.291,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única do Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.848.712.344,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.