Fundo de investimento
Aj Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
CNPJ 07.179.624/0001-67
Aj Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.759.167,91, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 133.959.829,43 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas97,9%R$ 22.112.890,66
- Disponibilidades1,9%R$ 434.143,36
- Valores a receber0,2%R$ 34.349,61
Maiores posições
- 193,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 24,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,18%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,95% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,18% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,68% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,90% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,941381 | +42,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,875001 | +41,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,794013 | +39,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,705132 | +38,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,623923 | +36,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,544862 | +35,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,464852 | +33,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,376911 | +32,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,305418 | +31,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,222885 | +29,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,13728 | +28,10% | +28,78% |
| out/2025 | 7,064336 | +26,79% | +27,44% |
| set/2025 | 6,976997 | +25,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,894496 | +23,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,816724 | +22,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,732472 | +20,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,660661 | +19,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,587156 | +18,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,51964 | +17,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,458972 | +15,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,397549 | +14,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,332152 | +13,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,277958 | +12,68% | +12,97% |
| out/2024 | 6,229758 | +11,81% | +12,08% |
| set/2024 | 6,173751 | +10,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,123822 | +9,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,072348 | +8,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,019016 | +8,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,972842 | +7,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,924549 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,873541 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,82602 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,780649 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,7264 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,67653 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 5,625985 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 5,571518 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,941381
- Patrimônio líquido
- R$ 22.759.167,91
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 82.696.446,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aj Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.748.184,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.