Fundo de investimento

Bradesco Ômicron Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp LTDA

CNPJ 07.184.938/0001-58

Bradesco Ômicron Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 340.806.879,95, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,8% em operações compromissadas e 40,1% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 506.489.609,82 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Operações Compromissadas40,8%R$ 142.086.932,99
  • Títulos Públicos40,1%R$ 139.748.638,46
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,1%R$ 66.725.724,27
  • Valores a receber0,0%R$ 14.906,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    40,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,1%
  3. 3

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  4. 4

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  5. 5

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 6

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    SCOTIABANK BRAS

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,58%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,58%15,64%100%
24 meses+30,40%30,53%100%
36 meses+45,39%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026799,409787+43,95%+43,75%
ago/2026792,531964+42,71%+42,50%
jul/2026783,973897+41,17%+40,96%
jun/2026774,625224+39,48%+39,27%
mai/2026766,123727+37,95%+37,73%
abr/2026757,982723+36,49%+36,27%
mar/2026749,924358+35,04%+34,80%
fev/2026740,876943+33,41%+33,18%
jan/2026733,600509+32,10%+31,87%
dez/2025725,150872+30,57%+30,35%
nov/2025716,425718+29,00%+28,78%
out/2025709,00093+27,67%+27,44%
set/2025700,082455+26,06%+25,83%
ago/2025691,677351+24,55%+24,32%
jul/2025683,723146+23,11%+22,89%
jun/2025675,11756+21,56%+21,34%
mai/2025667,846303+20,26%+20,02%
abr/2025660,372478+18,91%+18,67%
mar/2025653,562086+17,68%+17,43%
fev/2025647,413645+16,58%+16,31%
jan/2025641,166398+15,45%+15,17%
dez/2024634,649089+14,28%+14,02%
nov/2024628,991223+13,26%+12,97%
out/2024624,01337+12,36%+12,08%
set/2024618,274635+11,33%+11,05%
ago/2024613,058598+10,39%+10,13%
jul/2024607,839093+9,45%+9,18%
jun/2024602,173163+8,43%+8,20%
mai/2024597,348123+7,56%+7,35%
abr/2024592,376816+6,67%+6,47%
mar/2024587,101352+5,72%+5,53%
fev/2024582,055289+4,81%+4,66%
jan/2024577,276097+3,95%+3,83%
dez/2023571,538409+2,91%+2,83%
nov/2023566,323469+1,97%+1,92%
out/2023561,010482+1,02%+1,00%
set/2023555,3554450,00%0,00%
Cota
799,409787
Patrimônio líquido
R$ 340.806.879,95
Cotistas
26
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 155.524.523,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Ômicron Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 340.973.269,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.