Fundo de investimento

Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 07.187.542/0001-64

Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.789.260.187,71, distribuído entre 75 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.628.603.075,46 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
  • Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
  • Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  10. 10

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,58%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+10,22%10,28%99%
12 meses+15,58%15,64%100%
24 meses+30,43%30,53%100%
36 meses+45,02%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,459137+43,78%+43,75%
ago/20268,380586+42,45%+42,50%
jul/20268,285901+40,84%+40,96%
jun/20268,187571+39,17%+39,27%
mai/20268,106325+37,79%+37,73%
abr/20268,018795+36,30%+36,27%
mar/20267,918153+34,59%+34,80%
fev/20267,850078+33,43%+33,18%
jan/20267,770112+32,07%+31,87%
dez/20257,674746+30,45%+30,35%
nov/20257,589013+28,99%+28,78%
out/20257,501553+27,51%+27,44%
set/20257,407152+25,90%+25,83%
ago/20257,318596+24,40%+24,32%
jul/20257,236048+23,00%+22,89%
jun/20257,146814+21,48%+21,34%
mai/20257,072994+20,22%+20,02%
abr/20256,993701+18,88%+18,67%
mar/20256,917831+17,59%+17,43%
fev/20256,852451+16,47%+16,31%
jan/20256,785449+15,34%+15,17%
dez/20246,712661+14,10%+14,02%
nov/20246,654952+13,12%+12,97%
out/20246,60458+12,26%+12,08%
set/20246,54296+11,21%+11,05%
ago/20246,485816+10,24%+10,13%
jul/20246,431367+9,32%+9,18%
jun/20246,371533+8,30%+8,20%
mai/20246,322656+7,47%+7,35%
abr/20246,272781+6,62%+6,47%
mar/20246,218421+5,70%+5,53%
fev/20246,164669+4,78%+4,66%
jan/20246,115776+3,95%+3,83%
dez/20236,054832+2,92%+2,83%
nov/20235,996871+1,93%+1,92%
out/20235,935055+0,88%+1,00%
set/20235,8832040,00%0,00%
Cota
8,459137
Patrimônio líquido
R$ 12.789.260.187,71
Cotistas
75
Volatilidade (12 meses)
0,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.460.403.234,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.794.065.225,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.