Fundo de investimento

Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 07.187.548/0001-31

Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.017.868.464,44, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,05%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.179.155.127,66 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,7%R$ 30.583.600.756,52
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 7.626.356.324,24
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 2.163.518.739,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 505.604.843,19
  • Debêntures0,1%R$ 29.966.951,86
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 32.749.124,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  6. 6

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,05%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+9,79%10,28%95%
12 meses+15,05%15,64%96%
24 meses+29,03%30,53%95%
36 meses+42,16%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,431174+41,31%+43,75%
ago/20268,346017+39,88%+42,50%
jul/20268,250109+38,27%+40,96%
jun/20268,151017+36,61%+39,27%
mai/20268,088426+35,56%+37,73%
abr/20268,000138+34,08%+36,27%
mar/20267,899477+32,40%+34,80%
fev/20267,862168+31,77%+33,18%
jan/20267,779008+30,38%+31,87%
dez/20257,67913+28,70%+30,35%
nov/20257,601247+27,40%+28,78%
out/20257,507503+25,83%+27,44%
set/20257,414046+24,26%+25,83%
ago/20257,328046+22,82%+24,32%
jul/20257,246063+21,45%+22,89%
jun/20257,162714+20,05%+21,34%
mai/20257,090751+18,84%+20,02%
abr/20257,008954+17,47%+18,67%
mar/20256,92761+16,11%+17,43%
fev/20256,866872+15,09%+16,31%
jan/20256,801689+14,00%+15,17%
dez/20246,726688+12,74%+14,02%
nov/20246,685067+12,04%+12,97%
out/20246,64006+11,29%+12,08%
set/20246,584584+10,36%+11,05%
ago/20246,534444+9,52%+10,13%
jul/20246,486436+8,71%+9,18%
jun/20246,436681+7,88%+8,20%
mai/20246,394558+7,17%+7,35%
abr/20246,347541+6,39%+6,47%
mar/20246,303229+5,64%+5,53%
fev/20246,249764+4,75%+4,66%
jan/20246,203471+3,97%+3,83%
dez/20236,146477+3,02%+2,83%
nov/20236,080447+1,91%+1,92%
out/20236,00933+0,72%+1,00%
set/20235,9665330,00%0,00%
Cota
8,431174
Patrimônio líquido
R$ 41.017.868.464,44
Cotistas
35
Volatilidade (12 meses)
1,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.840.763.997,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.039.300.290,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.