Fundo de investimento
Mapfre Inversion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.187.591/0001-05
Mapfre Inversion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.529.918,84, distribuído entre 2.612 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,26%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,5% em títulos públicos e 12,0% em cotas de fundos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 55.453.575,40 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos70,5%R$ 38.976.959,04
- Cotas de Fundos12,0%R$ 6.624.085,76
- Operações Compromissadas9,0%R$ 4.983.677,56
- Ações6,0%R$ 3.341.385,66
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,0%R$ 1.098.879,85
- Outros (6 categorias)0,5%R$ 285.125,89
Maiores posições
- 164,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,4%
MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,4%
GX SILVER MN DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 61,2%
TRIUNFO PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,9%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 80,6%
CSU DIGITAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,6%
AURA 360 DR3
BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 100,6%
PETRORECSA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,26%117% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,96% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +18,26% | 15,64% | 117% |
| 24 meses | +21,58% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +31,20% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,784607 | +31,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,671453 | +30,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,398073 | +27,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,40136 | +27,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,423936 | +28,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,483555 | +28,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,230877 | +26,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,173876 | +25,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,9422 | +23,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,626429 | +19,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,378998 | +17,33% | +28,78% |
| out/2025 | 11,229817 | +15,79% | +27,44% |
| set/2025 | 10,963147 | +13,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,81085 | +11,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,722976 | +10,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,790487 | +11,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,73419 | +10,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,547498 | +8,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,508953 | +8,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,319523 | +6,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,265286 | +5,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,785774 | +0,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,08809 | +4,02% | +12,97% |
| out/2024 | 10,328111 | +6,49% | +12,08% |
| set/2024 | 10,398957 | +7,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,515333 | +8,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,369287 | +6,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,202436 | +5,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,337494 | +6,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,242681 | +5,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,32812 | +6,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,189199 | +5,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,119458 | +4,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,24073 | +5,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,98797 | +2,99% | +1,92% |
| out/2023 | 9,579691 | -1,22% | +1,00% |
| set/2023 | 9,698265 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,784607
- Patrimônio líquido
- R$ 54.529.918,84
- Cotistas
- 2.612
- Volatilidade (12 meses)
- 4,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.344.830,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mapfre Inversion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 54.617.610,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.