Fundo de investimento
Santander Pb Janauacá Multimercado - CIC FIF
CNPJ 07.199.384/0001-62
Santander Pb Janauacá Multimercado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.536.961,24, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.855.790,37 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.907.396/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 7.944.303.504,07
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,03
Maiores posições
- 1100,1%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,49%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,49% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,20% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,27% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 83,740824 | +43,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 83,023741 | +42,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 82,135333 | +41,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 81,147793 | +39,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 80,255253 | +37,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 79,391307 | +36,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 78,553822 | +34,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 77,632692 | +33,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 76,866491 | +32,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 75,982888 | +30,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 75,078961 | +28,96% | +28,78% |
| out/2025 | 74,309424 | +27,64% | +27,44% |
| set/2025 | 73,387405 | +26,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 72,510881 | +24,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 71,688642 | +23,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 70,790362 | +21,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 70,020327 | +20,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 69,237712 | +18,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 68,529989 | +17,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 67,872335 | +16,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 67,208069 | +15,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 66,509292 | +14,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 65,95518 | +13,29% | +12,97% |
| out/2024 | 65,445046 | +12,41% | +12,08% |
| set/2024 | 64,863772 | +11,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 64,31493 | +10,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 63,741947 | +9,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 63,168324 | +8,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 62,660252 | +7,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 62,144679 | +6,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 61,570178 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 61,049197 | +4,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 60,534027 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 59,910001 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 59,356645 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 58,808674 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 58,218262 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 83,740824
- Patrimônio líquido
- R$ 56.536.961,24
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 913.823,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Janauacá Multimercado - CIC FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 56.508.366,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.