Fundo de investimento

Bradesco FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Pension - Resp Limitada

CNPJ 07.364.139/0001-63

Bradesco FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Pension - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 463.728.526,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,67%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,7% do patrimônio no Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 31,4% em operações compromissadas e 30,2% em títulos públicos, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 412.629.142,55 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 84,7% do patrimônio no fundo master BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 71.586.432/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas31,4%R$ 1.818.726.417,00
  • Títulos Públicos30,2%R$ 1.750.593.675,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,5%R$ 1.069.515.617,29
  • Cotas de Fundos15,7%R$ 905.767.457,93
  • Debêntures4,1%R$ 239.579.517,64
  • Outros (5 categorias)0,1%R$ 3.223.169,83

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    31,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,0%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,8%
  4. 4

    BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    BRAM TERMO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,0%
  7. 7

    BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  11. 10 maiores de 123 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,67%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
No ano+8,88%10,28%86%
12 meses+13,67%15,64%87%
24 meses+24,56%30,53%80%
36 meses+33,56%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026599,757831+33,45%+43,75%
ago/2026594,063546+32,19%+42,50%
jul/2026588,180086+30,88%+40,96%
jun/2026582,335527+29,58%+39,27%
mai/2026578,663665+28,76%+37,73%
abr/2026573,807314+27,68%+36,27%
mar/2026566,832135+26,13%+34,80%
fev/2026564,08144+25,51%+33,18%
jan/2026558,231486+24,21%+31,87%
dez/2025550,858928+22,57%+30,35%
nov/2025546,514001+21,60%+28,78%
out/2025539,777872+20,11%+27,44%
set/2025533,330438+18,67%+25,83%
ago/2025527,624105+17,40%+24,32%
jul/2025521,513781+16,04%+22,89%
jun/2025517,887584+15,24%+21,34%
mai/2025512,584995+14,06%+20,02%
abr/2025507,758821+12,98%+18,67%
mar/2025499,805754+11,21%+17,43%
fev/2025495,400102+10,23%+16,31%
jan/2025491,544546+9,37%+15,17%
dez/2024484,303789+7,76%+14,02%
nov/2024486,380138+8,22%+12,97%
out/2024485,188582+7,96%+12,08%
set/2024482,798415+7,43%+11,05%
ago/2024481,483261+7,13%+10,13%
jul/2024478,708785+6,52%+9,18%
jun/2024473,972186+5,46%+8,20%
mai/2024474,061159+5,48%+7,35%
abr/2024469,639126+4,50%+6,47%
mar/2024471,685898+4,95%+5,53%
fev/2024468,771657+4,31%+4,66%
jan/2024466,29713+3,76%+3,83%
dez/2023463,766189+3,19%+2,83%
nov/2023456,888603+1,66%+1,92%
out/2023448,25463-0,26%+1,00%
set/2023449,4176190,00%0,00%
Cota
599,757831
Patrimônio líquido
R$ 463.728.526,86
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.069.184,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Pension - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 463.751.637,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.