Fundo de investimento

Icatu Seg Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA

CNPJ 07.376.629/0001-80

Icatu Seg Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 264.138.839,43, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,73%, o equivalente a 190% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,50% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 247.158.050,81 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,73%190% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,61%0,88%412%
No ano+13,47%10,28%131%
12 meses+29,73%15,64%190%
24 meses+36,72%30,53%120%
36 meses+62,33%45,15%138%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026659,597997+60,93%+43,75%
ago/2026636,612898+55,33%+42,50%
jul/2026637,973727+55,66%+40,96%
jun/2026618,099893+50,81%+39,27%
mai/2026624,236971+52,31%+37,73%
abr/2026674,147269+64,48%+36,27%
mar/2026674,048437+64,46%+34,80%
fev/2026680,648398+66,07%+33,18%
jan/2026653,559366+59,46%+31,87%
dez/2025581,311692+41,83%+30,35%
nov/2025573,255588+39,87%+28,78%
out/2025537,953451+31,26%+27,44%
set/2025526,441837+28,45%+25,83%
ago/2025508,432265+24,05%+24,32%
jul/2025477,76315+16,57%+22,89%
jun/2025497,919861+21,49%+21,34%
mai/2025490,830269+19,76%+20,02%
abr/2025481,959854+17,59%+18,67%
mar/2025465,817146+13,65%+17,43%
fev/2025440,11152+7,38%+16,31%
jan/2025451,604502+10,19%+15,17%
dez/2024430,362076+5,00%+14,02%
nov/2024448,302257+9,38%+12,97%
out/2024461,450555+12,59%+12,08%
set/2024468,35458+14,27%+11,05%
ago/2024482,44424+17,71%+10,13%
jul/2024452,978945+10,52%+9,18%
jun/2024439,805629+7,31%+8,20%
mai/2024432,412843+5,50%+7,35%
abr/2024445,853958+8,78%+6,47%
mar/2024452,169535+10,32%+5,53%
fev/2024455,49686+11,14%+4,66%
jan/2024451,09543+10,06%+3,83%
dez/2023471,896635+15,14%+2,83%
nov/2023446,867001+9,03%+1,92%
out/2023398,012457-2,89%+1,00%
set/2023409,8536680,00%0,00%
Cota
659,597997
Patrimônio líquido
R$ 264.138.839,43
Cotistas
16
Volatilidade (12 meses)
17,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33.316.955,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 266.714.831,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.