Fundo de investimento
Nantes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.376.653/0001-19
Nantes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 324.876.454,80, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,7% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 261.214.218,79 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,7%R$ 292.810.574,81
- Cotas de Fundos4,5%R$ 13.910.937,43
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,6%R$ 5.070.229,30
- Debêntures0,2%R$ 587.004,39
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 8.476,35
Maiores posições
- 191,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,6%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,4%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
BANCO AGIPLAN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,0%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,97%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +9,65% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,97% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,20% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,34% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 788,035704 | +42,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 781,00965 | +41,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 772,619802 | +39,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 763,1171 | +37,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 757,303601 | +36,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 749,007821 | +35,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 741,536107 | +34,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 734,886293 | +32,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 728,309416 | +31,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 718,705628 | +29,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 711,432314 | +28,60% | +28,78% |
| out/2025 | 701,561873 | +26,81% | +27,44% |
| set/2025 | 693,508026 | +25,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 685,436611 | +23,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 676,205716 | +22,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 669,363945 | +20,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 661,354931 | +19,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 653,798026 | +18,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 644,588559 | +16,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 640,813197 | +15,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 634,423433 | +14,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 628,305847 | +13,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 621,74992 | +12,39% | +12,97% |
| out/2024 | 615,931752 | +11,34% | +12,08% |
| set/2024 | 612,537982 | +10,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 609,958252 | +10,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 605,598061 | +9,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 599,99701 | +8,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 595,257137 | +7,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 590,409031 | +6,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 586,907876 | +6,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 582,186118 | +5,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 577,696368 | +4,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 572,856843 | +3,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 565,315576 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 557,104104 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 553,222877 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 788,035704
- Patrimônio líquido
- R$ 324.876.454,80
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.692.260,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nantes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 324.799.664,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.