Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Imab FIF Resp Limitada
CNPJ 07.376.660/0001-10
Itaú Renda Fixa Imab FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.432.337.913,79, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.008.388.226,29 em 13/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 1.410.728.636,20
- Vendas a termo a receber0,3%R$ 4.105.434,61
- Disponibilidades0,0%R$ 155.225,88
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,3%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,43%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +9,10% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,43% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +18,65% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +24,92% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 994,071681 | +26,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 972,585526 | +23,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 957,45281 | +21,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 948,247921 | +20,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 958,268004 | +21,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 955,291956 | +21,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 938,326574 | +19,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 936,795543 | +18,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 920,301084 | +16,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 911,197873 | +15,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 908,406176 | +15,25% | +28,78% |
| out/2025 | 890,252151 | +12,95% | +27,44% |
| set/2025 | 881,052618 | +11,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 876,35958 | +11,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 869,094493 | +10,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 876,03782 | +11,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 864,830963 | +9,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 850,438143 | +7,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 833,045927 | +5,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 817,914835 | +3,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 813,78112 | +3,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 805,19719 | +2,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 826,952129 | +4,92% | +12,97% |
| out/2024 | 826,773949 | +4,89% | +12,08% |
| set/2024 | 832,218148 | +5,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 837,809496 | +6,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 833,51966 | +5,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 816,537713 | +3,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 824,529922 | +4,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 813,706935 | +3,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 827,056787 | +4,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 826,43008 | +4,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 821,938293 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 825,665273 | +4,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 803,562439 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 783,028247 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 788,207099 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 994,071681
- Patrimônio líquido
- R$ 1.432.337.913,79
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 4,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 328.657.102,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Renda Fixa Imab FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.432.521.639,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.