Fundo de investimento
Mbprev III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.377.701/0001-93
Mbprev III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 327.449.892,55, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,6% em títulos públicos e 19,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 284.344.074,37 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,6%R$ 239.031.399,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,1%R$ 62.148.873,30
- Debêntures7,2%R$ 23.441.392,29
- Disponibilidades0,0%R$ 23.180,44
- Valores a receber0,0%R$ 10.577,82
Maiores posições
- 173,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 33,7%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,6%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +29,10% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,48% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,680153 | +41,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,615352 | +40,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,531724 | +38,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,440324 | +37,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,358837 | +35,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,280672 | +34,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,20119 | +32,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,123593 | +31,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,052994 | +29,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,966275 | +28,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,887719 | +26,90% | +28,78% |
| out/2025 | 6,813847 | +25,54% | +27,44% |
| set/2025 | 6,727314 | +23,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,645309 | +22,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,569779 | +21,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,486871 | +19,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,415607 | +18,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,342085 | +16,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,277319 | +15,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,221014 | +14,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,159878 | +13,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,090808 | +12,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,067275 | +11,78% | +12,97% |
| out/2024 | 6,030808 | +11,11% | +12,08% |
| set/2024 | 5,984526 | +10,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,948791 | +9,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,901655 | +8,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,848021 | +7,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,813901 | +7,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,755964 | +6,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,738439 | +5,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,691672 | +4,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,652865 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,601788 | +3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,538932 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 5,454212 | +0,49% | +1,00% |
| set/2023 | 5,427813 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,680153
- Patrimônio líquido
- R$ 327.449.892,55
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.870.200,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mbprev III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 327.320.544,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.