Fundo de investimento
Itaú Flexprev Premium V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 07.400.594/0001-77
Itaú Flexprev Premium V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139.425.273,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,46%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,5% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 134.431.858,23 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 81,5% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
- Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
- Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,46%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,40% | 0,88% | 160% |
| No ano | +9,88% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +16,46% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +27,72% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,96% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,472943 | +40,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,397187 | +38,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,35417 | +37,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,272234 | +34,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,253785 | +34,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,288177 | +35,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,245473 | +34,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,248107 | +34,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,16481 | +32,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,980703 | +27,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,942387 | +26,48% | +28,78% |
| out/2025 | 4,826601 | +23,52% | +27,44% |
| set/2025 | 4,763246 | +21,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,699495 | +20,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,600762 | +17,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,606434 | +17,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,562405 | +16,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,509656 | +15,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,438837 | +13,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,357148 | +11,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,355429 | +11,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,28542 | +9,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,296543 | +9,96% | +12,97% |
| out/2024 | 4,296927 | +9,96% | +12,08% |
| set/2024 | 4,282878 | +9,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,285261 | +9,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,205287 | +7,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,155401 | +6,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,122767 | +5,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,128055 | +5,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,129423 | +5,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,112718 | +5,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,085826 | +4,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,106873 | +5,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,029358 | +3,12% | +1,92% |
| out/2023 | 3,907491 | 0,00% | +1,00% |
| set/2023 | 3,907541 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,472943
- Patrimônio líquido
- R$ 139.425.273,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.130.109,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Premium V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 15-30
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 139.708.653,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.