Fundo de investimento
Itaú Flexprev Premium V10 FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 07.400.612/0001-10
Itaú Flexprev Premium V10 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.130.043,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,16%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,8% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 111.091.695,17 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 89,8% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
- Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
- Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,16%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,20% | 0,88% | 137% |
| No ano | +9,36% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +15,16% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +27,24% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +39,97% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,701047 | +39,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,633336 | +37,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,580604 | +36,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,503321 | +34,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,475142 | +33,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,469061 | +33,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,418298 | +32,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,415431 | +32,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,341414 | +30,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,213034 | +27,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,171504 | +26,13% | +28,78% |
| out/2025 | 5,071727 | +23,69% | +27,44% |
| set/2025 | 5,008249 | +22,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,95033 | +20,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,866547 | +18,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,848438 | +18,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,802792 | +17,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,748407 | +15,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,685195 | +14,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,622675 | +12,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,602467 | +12,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,547444 | +10,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,538805 | +10,70% | +12,97% |
| out/2024 | 4,522405 | +10,30% | +12,08% |
| set/2024 | 4,495701 | +9,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,480497 | +9,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,418206 | +7,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,372736 | +6,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,340425 | +5,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,330151 | +5,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,321646 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,297837 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,269824 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,267402 | +4,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,202976 | +2,51% | +1,92% |
| out/2023 | 4,115121 | +0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 4,100188 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,701047
- Patrimônio líquido
- R$ 117.130.043,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.705.831,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Premium V10 FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados até 15
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 117.144.313,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.