Fundo de investimento

Dp FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 07.406.004/0001-13

Dp FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.224.154,68, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,84%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 35,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 45.555.244,57 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,4%R$ 23.104.631,02
  • Cotas de Fundos35,0%R$ 17.413.783,41
  • Operações Compromissadas18,5%R$ 9.205.834,32
  • Disponibilidades0,1%R$ 26.209,50
  • Valores a receber0,0%R$ 12.273,71

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,6%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  4. 4

    NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 6 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,84%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%111%
No ano+7,33%10,28%71%
12 meses+11,84%15,64%76%
24 meses+24,75%30,53%81%
36 meses+38,25%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,486252+36,91%+43,75%
ago/202610,385019+35,59%+42,50%
jul/202610,300504+34,48%+40,96%
jun/202610,186225+32,99%+39,27%
mai/202610,124134+32,18%+37,73%
abr/202610,190836+33,05%+36,27%
mar/202610,089365+31,73%+34,80%
fev/202610,129296+32,25%+33,18%
jan/202610,032869+30,99%+31,87%
dez/20259,770215+27,56%+30,35%
nov/20259,741176+27,18%+28,78%
out/20259,605574+25,41%+27,44%
set/20259,52088+24,30%+25,83%
ago/20259,375721+22,41%+24,32%
jul/20259,164121+19,65%+22,89%
jun/20259,223516+20,42%+21,34%
mai/20259,082158+18,58%+20,02%
abr/20258,904064+16,25%+18,67%
mar/20258,647577+12,90%+17,43%
fev/20258,563746+11,81%+16,31%
jan/20258,553532+11,67%+15,17%
dez/20248,450283+10,33%+14,02%
nov/20248,45751+10,42%+12,97%
out/20248,452475+10,35%+12,08%
set/20248,410705+9,81%+11,05%
ago/20248,405487+9,74%+10,13%
jul/20248,308455+8,47%+9,18%
jun/20248,193391+6,97%+8,20%
mai/20248,129237+6,13%+7,35%
abr/20248,084628+5,55%+6,47%
mar/20248,121666+6,04%+5,53%
fev/20248,044571+5,03%+4,66%
jan/20247,997389+4,41%+3,83%
dez/20237,955639+3,87%+2,83%
nov/20237,846592+2,44%+1,92%
out/20237,697335+0,50%+1,00%
set/20237,6593760,00%0,00%
Cota
10,486252
Patrimônio líquido
R$ 51.224.154,68
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 770.100,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dp FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 51.322.839,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.