Fundo de investimento

Touareg Previdenciário FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 07.420.547/0001-95

Touareg Previdenciário FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.385.729.355,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,38%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 17,5% em operações compromissadas, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.158.143.209,04 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF66,6%R$ 910.433.682,39
  • Operações Compromissadas17,5%R$ 238.692.282,88
  • Títulos Públicos15,9%R$ 217.441.573,77
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,9%
  3. 3

    INDUSTRIAL BRAS

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  5. 5

    BANCO AGIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  6. 6

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  7. 7

    BANCO INTER SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  9. 9

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  10. 10

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  11. 10 maiores de 79 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,38%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+10,77%10,28%105%
12 meses+16,38%15,64%105%
24 meses+32,31%30,53%106%
36 meses+48,70%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,828095+47,10%+43,75%
ago/20267,758403+45,79%+42,50%
jul/20267,670269+44,13%+40,96%
jun/20267,571796+42,28%+39,27%
mai/20267,485056+40,65%+37,73%
abr/20267,402115+39,10%+36,27%
mar/20267,320448+37,56%+34,80%
fev/20267,230087+35,86%+33,18%
jan/20267,154059+34,43%+31,87%
dez/20257,067195+32,80%+30,35%
nov/20256,979888+31,16%+28,78%
out/20256,903995+29,74%+27,44%
set/20256,813015+28,03%+25,83%
ago/20256,72661+26,40%+24,32%
jul/20256,644794+24,86%+22,89%
jun/20256,555455+23,19%+21,34%
mai/20256,480613+21,78%+20,02%
abr/20256,402793+20,32%+18,67%
mar/20256,333662+19,02%+17,43%
fev/20256,271087+17,84%+16,31%
jan/20256,206186+16,62%+15,17%
dez/20246,140957+15,40%+14,02%
nov/20246,082222+14,29%+12,97%
out/20246,031947+13,35%+12,08%
set/20245,97298+12,24%+11,05%
ago/20245,91657+11,18%+10,13%
jul/20245,860867+10,13%+9,18%
jun/20245,802767+9,04%+8,20%
mai/20245,751021+8,07%+7,35%
abr/20245,698835+7,09%+6,47%
mar/20245,644721+6,07%+5,53%
fev/20245,591034+5,06%+4,66%
jan/20245,541896+4,14%+3,83%
dez/20235,484368+3,06%+2,83%
nov/20235,431167+2,06%+1,92%
out/20235,376368+1,03%+1,00%
set/20235,3215980,00%0,00%
Cota
7,828095
Patrimônio líquido
R$ 1.385.729.355,03
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 18.888.209,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Touareg Previdenciário FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.385.023.743,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.