Fundo de investimento
Safra Petrobras FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.470.226/0001-03
Safra Petrobras FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.337.255,85, distribuído entre 384 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 68,09%, o equivalente a 435% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,4% do patrimônio no Safra Petrobras Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,5% em ações e 6,5% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.710.221,44 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 102,4% do patrimônio no fundo master SAFRA PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 03.917.728/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações87,5%R$ 47.428.753,69
- Operações Compromissadas6,5%R$ 3.522.123,61
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,8%R$ 2.575.664,14
- Valores a receber0,8%R$ 442.357,12
- Opções - Posições lançadas0,3%R$ 161.400,00
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 53.800,01
Maiores posições
- 189,8%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 26,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,9%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 40,3%
PETR ON N2
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 50,1%
PETR ON N2
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+68,09%435% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,26% | 0,88% | 828% |
| No ano | +71,33% | 10,28% | 694% |
| 12 meses | +68,09% | 15,64% | 435% |
| 24 meses | +46,96% | 30,53% | 154% |
| 36 meses | +106,19% | 45,15% | 235% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 68,682738 | +89,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 64,036709 | +76,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 60,906507 | +67,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 52,055679 | +43,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 57,506698 | +58,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 67,531938 | +85,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 65,826871 | +81,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 52,311172 | +44,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 49,545396 | +36,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 40,089141 | +10,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 40,02718 | +10,23% | +28,78% |
| out/2025 | 37,887246 | +4,34% | +27,44% |
| set/2025 | 40,756302 | +12,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 40,861665 | +12,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 42,56565 | +17,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 40,674446 | +12,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 38,288947 | +5,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 37,393642 | +2,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 46,685995 | +28,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 44,733518 | +23,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 47,825726 | +31,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 45,393388 | +25,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 45,920792 | +26,46% | +12,97% |
| out/2024 | 42,211067 | +16,24% | +12,08% |
| set/2024 | 42,579937 | +17,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 46,737251 | +28,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 43,136158 | +18,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 43,040954 | +18,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 42,389765 | +16,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 44,373437 | +22,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 37,516621 | +3,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 40,515076 | +11,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 41,507713 | +14,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 38,49767 | +6,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 37,322874 | +2,78% | +1,92% |
| out/2023 | 36,189569 | -0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 36,312506 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 68,682738
- Patrimônio líquido
- R$ 39.337.255,85
- Cotistas
- 384
- Volatilidade (12 meses)
- 30,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.940.210,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Petrobras FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.690.561,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.