Fundo de investimento
Bb Excelencia 16 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.471.762/0001-15
Bb Excelencia 16 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 227.058.188,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 79.866.437,95 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 232.099.045,70
- Valores a receber0,0%R$ 15.203,69
- Disponibilidades0,0%R$ 23,05
Maiores posições
- 175,0%
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,0%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,61% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,65% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,316398 | +44,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,244304 | +43,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,154182 | +41,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,05618 | +39,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,967651 | +38,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,883072 | +36,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,798764 | +35,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,704393 | +33,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,628372 | +32,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,540073 | +30,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,449638 | +29,26% | +28,78% |
| out/2025 | 7,37254 | +27,92% | +27,44% |
| set/2025 | 7,279976 | +26,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,192501 | +24,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,11003 | +23,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,02019 | +21,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,944271 | +20,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,867131 | +19,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,795594 | +17,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,727625 | +16,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,660893 | +15,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,593225 | +14,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,533348 | +13,36% | +12,97% |
| out/2024 | 6,481785 | +12,47% | +12,08% |
| set/2024 | 6,420436 | +11,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,367399 | +10,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,310654 | +9,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,24693 | +8,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,198123 | +7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,145439 | +6,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,091107 | +5,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,03699 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,987459 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,929647 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,874992 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 5,819876 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 5,763332 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,316398
- Patrimônio líquido
- R$ 227.058.188,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 106.222.612,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Excelencia 16 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 226.946.180,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.