Fundo de investimento

Rt Itaú Dj Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.586.737/0001-87

Rt Itaú Dj Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 483.865.138,46, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 664.216.492,16 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas99,9%R$ 479.367.076,21
  • Disponibilidades0,1%R$ 363.490,73
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    99,9%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,49%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,19%10,28%99%
12 meses+15,49%15,64%99%
24 meses+30,20%30,53%99%
36 meses+44,53%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,50145+43,15%+43,75%
ago/20267,436796+41,92%+42,50%
jul/20267,357131+40,40%+40,96%
jun/20267,269592+38,73%+39,27%
mai/20267,189779+37,21%+37,73%
abr/20267,114117+35,76%+36,27%
mar/20267,038018+34,31%+34,80%
fev/20266,954386+32,71%+33,18%
jan/20266,886336+31,41%+31,87%
dez/20256,807755+29,92%+30,35%
nov/20256,726385+28,36%+28,78%
out/20256,656913+27,04%+27,44%
set/20256,573747+25,45%+25,83%
ago/20256,495182+23,95%+24,32%
jul/20256,421071+22,54%+22,89%
jun/20256,340856+21,00%+21,34%
mai/20256,272711+19,70%+20,02%
abr/20256,20282+18,37%+18,67%
mar/20256,138594+17,15%+17,43%
fev/20256,080763+16,04%+16,31%
jan/20256,022015+14,92%+15,17%
dez/20245,959757+13,73%+14,02%
nov/20245,908202+12,75%+12,97%
out/20245,862354+11,87%+12,08%
set/20245,808747+10,85%+11,05%
ago/20245,761558+9,95%+10,13%
jul/20245,71291+9,02%+9,18%
jun/20245,662484+8,06%+8,20%
mai/20245,618977+7,23%+7,35%
abr/20245,573378+6,36%+6,47%
mar/20245,525245+5,44%+5,53%
fev/20245,480409+4,58%+4,66%
jan/20245,437594+3,77%+3,83%
dez/20235,386409+2,79%+2,83%
nov/20235,339366+1,89%+1,92%
out/20235,291611+0,98%+1,00%
set/20235,2401610,00%0,00%
Cota
7,50145
Patrimônio líquido
R$ 483.865.138,46
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 300.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rt Itaú Dj Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 483.622.071,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.