Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Amapá - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.643.106/0001-52
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Amapá - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 432.332.252,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,9% em títulos públicos e 5,1% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 552.189.806,33 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,9%R$ 392.153.189,06
- Operações Compromissadas5,1%R$ 20.924.379,26
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 8.999,85
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 868,26
Maiores posições
- 193,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,52%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,52% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,32% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,62% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,932197 | +43,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,854145 | +42,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,757693 | +40,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,652054 | +38,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,559368 | +37,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,470588 | +35,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,378447 | +34,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,287255 | +32,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,204917 | +31,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,106871 | +30,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,013297 | +28,55% | +28,78% |
| out/2025 | 7,926333 | +27,16% | +27,44% |
| set/2025 | 7,825442 | +25,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,732027 | +24,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,641128 | +22,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,547445 | +21,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,463064 | +19,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,378506 | +18,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,302225 | +17,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,232458 | +16,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,161767 | +14,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,085525 | +13,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,026504 | +12,72% | +12,97% |
| out/2024 | 6,972682 | +11,86% | +12,08% |
| set/2024 | 6,90936 | +10,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,854082 | +9,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,793643 | +8,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,732528 | +8,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,683424 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,628037 | +6,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,575002 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,521897 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,47039 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,410363 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,351301 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 6,287739 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 6,233443 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,932197
- Patrimônio líquido
- R$ 432.332.252,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 146.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Amapá - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 432.144.133,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.