Fundo de investimento
Santander Baixo Risco Liquidez Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
CNPJ 07.647.174/0001-90
Santander Baixo Risco Liquidez Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 800.225.649,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,7% em títulos públicos e 24,3% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 730.871.902,43 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,7%R$ 632.340.040,15
- Operações Compromissadas24,3%R$ 202.804.286,32
- Valores a receber0,0%R$ 44.573,21
- Disponibilidades0,0%R$ 10.883,28
Maiores posições
- 175,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,58%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,58% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,29% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,81% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 755,532208 | +43,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 749,088564 | +42,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 740,943431 | +40,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 732,073638 | +38,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 724,027957 | +37,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 716,360703 | +35,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 708,751455 | +34,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 700,034409 | +32,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 693,135484 | +31,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 685,15009 | +30,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 676,960125 | +28,51% | +28,78% |
| out/2025 | 669,935095 | +27,18% | +27,44% |
| set/2025 | 661,558551 | +25,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 653,685057 | +24,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 646,185636 | +22,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 638,044772 | +21,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 631,152317 | +19,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 624,194098 | +18,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 617,765376 | +17,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 611,944137 | +16,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 606,047858 | +15,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 599,804166 | +13,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 594,639283 | +12,88% | +12,97% |
| out/2024 | 590,005457 | +12,00% | +12,08% |
| set/2024 | 584,588801 | +10,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 579,870803 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 574,8398 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 569,689992 | +8,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 565,18557 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 560,547775 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 555,644353 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 551,119194 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 546,707821 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 541,49598 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 536,715657 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 531,969495 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 526,781399 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 755,532208
- Patrimônio líquido
- R$ 800.225.649,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 121.253.969,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Baixo Risco Liquidez Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 797.563.650,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.