Fundo de investimento
Portfolio 5 FIF Especialmente Constituído Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 07.647.609/0001-04
Portfolio 5 FIF Especialmente Constituído Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.698.390.151,78, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,4% em títulos públicos e 16,6% em operações compromissadas, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.333.572.319,77 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,4%R$ 2.611.450.334,16
- Operações Compromissadas16,6%R$ 598.686.548,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,8%R$ 316.068.198,18
- Debêntures1,6%R$ 57.950.983,13
- Cotas de Fundos0,5%R$ 18.720.427,91
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 2.585.840,62
Maiores posições
- 155,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 81,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,65% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,62% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,039283 | +44,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,968436 | +42,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,879246 | +41,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,780354 | +39,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,699425 | +38,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,613494 | +36,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,531224 | +35,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,462276 | +33,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,385282 | +32,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,293492 | +30,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,212802 | +29,35% | +28,78% |
| out/2025 | 7,129494 | +27,86% | +27,44% |
| set/2025 | 7,038107 | +26,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,955984 | +24,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,874916 | +23,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,789972 | +21,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,717441 | +20,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,640316 | +19,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,565717 | +17,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,504737 | +16,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,441453 | +15,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,374323 | +14,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,319705 | +13,34% | +12,97% |
| out/2024 | 6,264007 | +12,34% | +12,08% |
| set/2024 | 6,206211 | +11,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,153408 | +10,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,097872 | +9,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,041815 | +8,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,992933 | +7,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,944004 | +6,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,893905 | +5,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,842368 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,79493 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,738447 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,683337 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 5,630483 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 5,576063 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,039283
- Patrimônio líquido
- R$ 3.698.390.151,78
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 246.353.746,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Portfolio 5 FIF Especialmente Constituído Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.697.972.794,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.