Fundo de investimento
Bnp Paribas Portfolio DI FI Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.652.666/0001-73
Bnp Paribas Portfolio DI FI Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.152.804,07, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.442.379,00 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,9%R$ 16.569.421,85
- Operações Compromissadas3,0%R$ 513.423,20
- Disponibilidades0,1%R$ 13.592,84
- Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
Maiores posições
- 196,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,15% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,66% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,826189 | +43,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,759674 | +42,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,675633 | +40,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,584804 | +38,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,501917 | +37,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,422027 | +35,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,343017 | +34,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,252774 | +32,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,181922 | +31,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,098268 | +29,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,013245 | +28,38% | +28,78% |
| out/2025 | 6,941254 | +27,07% | +27,44% |
| set/2025 | 6,854315 | +25,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,773088 | +23,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,696062 | +22,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,612444 | +21,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,541526 | +19,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,468724 | +18,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,402722 | +17,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,342913 | +16,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,282082 | +15,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,217888 | +13,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,16502 | +12,86% | +12,97% |
| out/2024 | 6,117015 | +11,98% | +12,08% |
| set/2024 | 6,061651 | +10,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,013231 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,961352 | +9,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,908606 | +8,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,862088 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,814092 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,762993 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,71563 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,669934 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,61569 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,565881 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 5,516238 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 5,462719 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,826189
- Patrimônio líquido
- R$ 17.152.804,07
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.980.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Portfolio DI FI Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.144.397,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.