Fundo de investimento
Bonus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.657.700/0001-00
Bonus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.656.979,42, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 18,20%, o equivalente a -116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,6% em títulos públicos e 14,4% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.953.853,45 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,6%R$ 13.628.303,63
- Cotas de Fundos14,4%R$ 2.296.022,85
- Valores a receber0,0%R$ 3.263,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 185,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,3%
EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-18,20%-116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | -12,23% | 10,28% | -119% |
| 12 meses | -18,20% | 15,64% | -116% |
| 24 meses | +2,39% | 30,53% | 8% |
| 36 meses | +21,01% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,893194 | +20,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,725175 | +19,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,504187 | +17,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,265614 | +16,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,050379 | +15,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,84534 | +14,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,642826 | +12,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,405554 | +11,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,266921 | +16,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,804486 | +36,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,574222 | +35,57% | +28,78% |
| out/2025 | 24,841944 | +42,86% | +27,44% |
| set/2025 | 25,846346 | +48,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,542785 | +46,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,258946 | +45,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,920948 | +31,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,71623 | +30,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,058405 | +26,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,837221 | +25,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,637994 | +24,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,89911 | +25,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,791743 | +19,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,928795 | +20,36% | +12,97% |
| out/2024 | 20,767442 | +19,43% | +12,08% |
| set/2024 | 20,575117 | +18,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,404874 | +17,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,237018 | +16,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,059434 | +15,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,910622 | +14,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,749725 | +13,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,573992 | +12,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,408173 | +11,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,253847 | +10,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,635614 | +12,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,020933 | +9,39% | +1,92% |
| out/2023 | 16,884679 | -2,90% | +1,00% |
| set/2023 | 17,388782 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,893194
- Patrimônio líquido
- R$ 15.656.979,42
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 16,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.887.523,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bonus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.650.020,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.