Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Multi Índices Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 07.658.381/0001-40
Itaú Renda Fixa Multi Índices Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.117.598,60, distribuído entre 235 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Key Source Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,8% em títulos públicos e 37,5% em operações compromissadas, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.740.659,48 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.703.001/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos43,8%R$ 10.899.979,13
- Operações Compromissadas37,5%R$ 9.320.970,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,8%R$ 2.438.657,65
- Valores a receber5,5%R$ 1.380.474,13
- Debêntures2,8%R$ 704.465,38
- Outros (7 categorias)0,6%R$ 143.409,76
Maiores posições
- 139,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 226,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 62,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,8%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,73%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +8,95% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,73% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,96% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +39,37% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 65,971269 | +38,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 65,405489 | +37,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 64,738235 | +35,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 63,988612 | +34,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 63,419024 | +32,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 62,812172 | +31,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 62,213289 | +30,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 61,952962 | +29,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 61,349833 | +28,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 60,552793 | +26,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 60,066939 | +25,83% | +28,78% |
| out/2025 | 59,366846 | +24,36% | +27,44% |
| set/2025 | 58,617873 | +22,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 58,008737 | +21,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 57,336026 | +20,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 56,84606 | +19,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 56,227793 | +17,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 55,690219 | +16,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 55,019726 | +15,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 54,576395 | +14,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 54,123202 | +13,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 53,645439 | +12,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 53,219359 | +11,48% | +12,97% |
| out/2024 | 52,781395 | +10,57% | +12,08% |
| set/2024 | 52,354521 | +9,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 51,962132 | +8,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 51,563849 | +8,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 51,156468 | +7,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 50,796363 | +6,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 50,420216 | +5,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 50,146777 | +5,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 49,762916 | +4,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 49,427663 | +3,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 48,989753 | +2,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 48,559898 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 48,127855 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 47,737439 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 65,971269
- Patrimônio líquido
- R$ 23.117.598,60
- Cotistas
- 235
- Volatilidade (12 meses)
- 0,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.796.343,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Renda Fixa Multi Índices Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.120.390,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.