Fundo de investimento
Itaú Restec Tp Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.660.179/0001-52
Itaú Restec Tp Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 615.395.449,27, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,9% em títulos públicos e 26,1% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 801.281.886,46 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,9%R$ 430.337.937,77
- Operações Compromissadas26,1%R$ 151.967.609,74
- Valores a receber0,0%R$ 41.887,30
- Disponibilidades0,0%R$ 10.892,31
Maiores posições
- 146,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 320,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,12%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +9,93% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,12% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,78% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,94% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 65,788813 | +42,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 65,21464 | +41,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 64,495077 | +39,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 63,706769 | +38,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 63,043116 | +36,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 62,373728 | +35,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 61,721098 | +33,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 61,241899 | +32,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 60,612235 | +31,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 59,846094 | +29,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 59,22658 | +28,39% | +28,78% |
| out/2025 | 58,530287 | +26,88% | +27,44% |
| set/2025 | 57,80959 | +25,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 57,146094 | +23,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 56,487355 | +22,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 55,810252 | +20,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 55,217962 | +19,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 54,596431 | +18,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 53,963818 | +16,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 53,483685 | +15,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 52,967877 | +14,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 52,443717 | +13,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 52,010451 | +12,75% | +12,97% |
| out/2024 | 51,569298 | +11,79% | +12,08% |
| set/2024 | 51,107177 | +10,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 50,692708 | +9,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 50,248421 | +8,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 49,807002 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 49,408745 | +7,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 49,021529 | +6,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 48,635627 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 48,233173 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 47,867022 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 47,423747 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 46,987299 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 46,564467 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 46,129028 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 65,788813
- Patrimônio líquido
- R$ 615.395.449,27
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 0,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 442.693.531,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Restec Tp Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 619.247.151,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.