Fundo de investimento
Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 07.664.177/0001-31
Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.020.536,38, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,74%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,1% em títulos públicos e 12,2% em operações compromissadas, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 38.251.577,01 em 13/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,1%R$ 28.550.386,88
- Operações Compromissadas12,2%R$ 4.030.403,71
- Opções - Posições lançadas0,9%R$ 287.197,15
- Opções - Posições titulares0,7%R$ 217.871,94
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 68.075,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 15.808,69
Maiores posições
- 187,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,3%
IBOVJ180 - 14/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 40,2%
IBOVX177 - 16/12/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,2%
FUT IND/V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,2%
IBOVV180 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,2%
IBOVL197 - 16/12/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,1%
IBOVV170 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,1%
IBOVJ192 - 14/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 100,1%
IBOVX159 - 16/12/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,74%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 140% |
| No ano | +9,14% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,74% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +23,61% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +34,36% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,605989 | +33,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,525841 | +31,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,45067 | +30,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,348824 | +28,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,315035 | +27,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,305917 | +27,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,222342 | +25,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,215168 | +25,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,156517 | +24,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,052558 | +22,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,994438 | +20,86% | +28,78% |
| out/2025 | 5,92706 | +19,50% | +27,44% |
| set/2025 | 5,83554 | +17,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,757555 | +16,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,682033 | +14,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,618503 | +13,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,55138 | +11,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,459396 | +10,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,425328 | +9,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,382636 | +8,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,346649 | +7,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,278109 | +6,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,321171 | +7,28% | +12,97% |
| out/2024 | 5,328113 | +7,42% | +12,08% |
| set/2024 | 5,327523 | +7,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,344091 | +7,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,274308 | +6,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,203956 | +4,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,225547 | +5,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,210229 | +5,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,254768 | +5,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,219764 | +5,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,193175 | +4,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,172237 | +4,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,100382 | +2,83% | +1,92% |
| out/2023 | 4,970381 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 4,95988 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,605989
- Patrimônio líquido
- R$ 32.020.536,38
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.157.350,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.239.734,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.